PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с PEGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с PEGA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Pegasystems Inc. (PEGA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или PEGA.

Корреляция

Корреляция между FIVN и PEGA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVN и PEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Pegasystems Inc. (PEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-0.93

PEGA:

1.14

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.35

PEGA:

1.90

Коэф-т Омега

FIVN:

0.83

PEGA:

1.27

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.58

PEGA:

0.95

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.43

PEGA:

3.56

Индекс Язвы

FIVN:

36.30%

PEGA:

16.44%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.63%

PEGA:

54.55%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

PEGA:

-94.81%

Текущая просадка

FIVN:

-87.84%

PEGA:

-31.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$2.04B

PEGA:

$8.84B

EPS

FIVN:

-$0.06

PEGA:

$2.16

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

PEGA:

1.30

Коэффициент P/S

FIVN:

1.90

PEGA:

5.38

Коэффициент P/B

FIVN:

3.07

PEGA:

14.46

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$1.07B

PEGA:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$565.58M

PEGA:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$22.30M

PEGA:

$321.22M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -37.23%, что значительно ниже, чем у PEGA с доходностью 6.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVN имеют среднегодовую доходность 16.69%, а акции PEGA немного отстают с 16.20%.

FIVN

С начала года

-37.23%

1 месяц

18.16%

6 месяцев

-32.87%

1 год

-51.36%

3 года

-35.96%

5 лет

-24.60%

10 лет

16.69%

PEGA

С начала года

6.88%

1 месяц

49.98%

6 месяцев

14.61%

1 год

61.33%

3 года

27.26%

5 лет

1.71%

10 лет

16.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five9, Inc.

Pegasystems Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и PEGA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PEGA
Ранг риск-скорректированной доходности PEGA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEGA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c PEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа PEGA равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и PEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и PEGA

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEGA
Pegasystems Inc.		0.06%0.05%0.12%0.18%0.05%0.05%0.08%0.13%0.13%0.17%0.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и PEGA

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и PEGA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и PEGA

Текущая волатильность для Five9, Inc. (FIVN) составляет 12.68%, в то время как у Pegasystems Inc. (PEGA) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что FIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и PEGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
279.71M
475.63M
(FIVN) Общая выручка
(PEGA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVN и PEGA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five9, Inc. и Pegasystems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
55.0%
78.5%
(FIVN) Валовая рентабельность
(PEGA) Валовая рентабельность
FIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.73M при выручке в 279.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

PEGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 373.18M при выручке в 475.63M, что соответствует валовой рентабельности в 78.5%.

FIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.43M при выручке в 279.71M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

PEGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.99M при выручке в 475.63M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

FIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 576.00K при выручке в 279.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

PEGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.42M при выручке в 475.63M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.