Сравнение FIVN с FICO

С начала года, FIVN показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 27.23% против 35.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FIVN, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FIVN за все время составила -87.13%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.