PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с FICO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или FICO.

Корреляция

Корреляция между FIVN и FICO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVN и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-0.93

FICO:

0.65

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.35

FICO:

0.93

Коэф-т Омега

FIVN:

0.83

FICO:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.58

FICO:

0.71

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.43

FICO:

1.54

Индекс Язвы

FIVN:

36.30%

FICO:

13.65%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.63%

FICO:

37.60%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

FIVN:

-87.84%

FICO:

-28.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$2.04B

FICO:

$49.34B

EPS

FIVN:

-$0.06

FICO:

$23.16

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

FICO:

2.12

Коэффициент P/S

FIVN:

1.90

FICO:

26.81

Коэффициент P/B

FIVN:

3.07

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$1.07B

FICO:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$565.58M

FICO:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$22.30M

FICO:

$829.07M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -37.23%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 16.69% против 34.47% соответственно.

FIVN

С начала года

-37.23%

1 месяц

18.16%

6 месяцев

-32.87%

1 год

-51.36%

3 года

-35.96%

5 лет

-24.60%

10 лет

16.69%

FICO

С начала года

-14.21%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

-26.05%

1 год

24.23%

3 года

62.86%

5 лет

34.40%

10 лет

34.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five9, Inc.

Fair Isaac Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и FICO

Ни FIVN, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и FICO

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и FICO

Текущая волатильность для Five9, Inc. (FIVN) составляет 12.68%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что FIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
279.71M
498.74M
(FIVN) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVN и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five9, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
55.0%
82.4%
(FIVN) Валовая рентабельность
(FICO) Валовая рентабельность
FIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.73M при выручке в 279.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 411.11M при выручке в 498.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

FIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.43M при выручке в 279.71M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 245.65M при выручке в 498.74M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

FIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 576.00K при выручке в 279.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.62M при выручке в 498.74M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.