Сравнение FIVN с EVTC
FIVN (Five9, Inc.) and EVTC (EVERTEC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FIVN returned 7.62%/yr vs 7.35%/yr for EVTC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и EVTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у EVTC с доходностью 6.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVN имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции EVTC немного отстают с 7.35%.
FIVN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 22.12%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -33.78%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- 7.62%
EVTC
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам FIVN и EVTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 25.99% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
EVTC EVERTEC, Inc. | 6.25% | -15.26% | -15.19% | 27.14% | -34.88% | 27.72% | 16.28% | 19.37% | 111.09% | -21.72% |
Correlation
The correlation between FIVN and EVTC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
FIVN:
$1.93B
EVTC:
$1.90B
FIVN:
$0.66
EVTC:
$374.44
FIVN:
38.33
EVTC:
0.08
FIVN:
1.87
EVTC:
0.01
FIVN:
2.63
EVTC:
0.00
FIVN:
$1.17B
EVTC:
$248.63B
FIVN:
$644.83M
EVTC:
$130.03B
FIVN:
$179.58M
EVTC:
$48.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. EVTC — Ранг доходности на риск
FIVN
EVTC
Сравнение FIVN c EVTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и EVERTEC, Inc. (EVTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVN | EVTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.20 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.35 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVN и EVTC
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки EVTC в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и EVTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | EVTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -54.98% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -40.35% | -12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -46.26% | -38.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -54.74% | -38.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -54.74% | -38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.95% | -37.63% | -50.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -21.74% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.31% | 22.64% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и EVTC
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с EVERTEC, Inc. (EVTC) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | EVTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 11.49% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 33.33% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.22% | 39.07% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.19% | 31.31% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.05% | 33.02% | +18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и EVTC
FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTC EVERTEC, Inc. | 0.65% | 0.69% | 0.58% | 0.49% | 0.62% | 0.40% | 0.51% | 0.59% | 0.35% | 2.20% | 2.25% | 2.39% |
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и EVTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и EVERTEC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и EVTC
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
EVTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EVERTEC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.68B при выручке в 247.92B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
EVTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EVERTEC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.57B при выручке в 247.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
EVTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EVERTEC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.75B при выручке в 247.92B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and EVTC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (16.24%) compared to EVTC (11.49%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs EVTC's -54.98%.
FIVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и EVTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор