Сравнение FIVN с EVTC
FIVN (Five9, Inc.) and EVTC (EVERTEC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FIVN returned 7.59%/yr vs 4.46%/yr for EVTC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и EVTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у EVTC с доходностью -22.11%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции EVTC по среднегодовой доходности: 7.59% против 4.46% соответственно.
FIVN
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- -30.16%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- 7.59%
EVTC
- 1 день
- -7.42%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- -22.11%
- 6 месяцев
- -24.60%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -13.98%
- 5 лет*
- -12.13%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам FIVN и EVTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 19.45% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
EVTC EVERTEC, Inc. | -22.11% | -15.26% | -15.19% | 27.14% | -34.88% | 27.72% | 16.28% | 19.37% | 111.09% | -21.72% |
Correlation
The correlation between FIVN and EVTC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
FIVN:
$2.07B
EVTC:
$1.41B
FIVN:
$0.65
EVTC:
$372.76
FIVN:
36.59
EVTC:
0.06
FIVN:
1.78
EVTC:
0.01
FIVN:
2.49
EVTC:
0.00
FIVN:
$1.17B
EVTC:
$248.63B
FIVN:
$644.83M
EVTC:
$130.03B
FIVN:
$179.58M
EVTC:
$48.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. EVTC — Ранг доходности на риск
FIVN
EVTC
Сравнение FIVN c EVTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и EVERTEC, Inc. (EVTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVN | EVTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.95 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.82 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVN | EVTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.02 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FIVN и EVTC
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки EVTC в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и EVTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | EVTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -54.98% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.96% | -39.73% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -45.71% | -38.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -54.28% | -39.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -54.28% | -39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -54.28% | -34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -21.48% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 20.65% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и EVTC
Текущая волатильность для Five9, Inc. (FIVN) составляет 19.88%, в то время как у EVERTEC, Inc. (EVTC) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что FIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | EVTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 22.35% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.68% | 31.41% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 36.98% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 30.69% | +25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 32.88% | +17.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и EVTC
FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTC EVERTEC, Inc. | 0.89% | 0.69% | 0.58% | 0.49% | 0.62% | 0.40% | 0.51% | 0.59% | 0.35% | 2.20% | 2.25% | 2.39% |
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и EVTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и EVERTEC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и EVTC
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
EVTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVERTEC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.68B при выручке в 247.92B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
EVTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVERTEC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.57B при выручке в 247.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
EVTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVERTEC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.75B при выручке в 247.92B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and EVTC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTC has higher volatility (22.35%) compared to FIVN (19.88%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs EVTC's -54.98%.
FIVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и EVTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор