PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с RNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с RNG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и RingCentral, Inc. (RNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или RNG.

Корреляция

Корреляция между FIVN и RNG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVN и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-0.93

RNG:

-0.63

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.35

RNG:

-0.78

Коэф-т Омега

FIVN:

0.83

RNG:

0.91

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.58

RNG:

-0.30

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.43

RNG:

-1.26

Индекс Язвы

FIVN:

36.30%

RNG:

22.94%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.63%

RNG:

44.17%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

RNG:

-95.15%

Текущая просадка

FIVN:

-87.84%

RNG:

-94.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$2.04B

RNG:

$2.47B

EPS

FIVN:

-$0.06

RNG:

-$0.43

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

RNG:

0.26

Коэффициент P/S

FIVN:

1.90

RNG:

1.02

Коэффициент P/B

FIVN:

3.07

RNG:

102.83

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$1.07B

RNG:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$565.58M

RNG:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$22.30M

RNG:

$208.73M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -37.23%, что значительно ниже, чем у RNG с доходностью -25.11%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции RNG по среднегодовой доходности: 16.69% против 4.48% соответственно.

FIVN

С начала года

-37.23%

1 месяц

18.16%

6 месяцев

-32.87%

1 год

-51.36%

3 года

-35.96%

5 лет

-24.60%

10 лет

16.69%

RNG

С начала года

-25.11%

1 месяц

18.54%

6 месяцев

-25.17%

1 год

-27.87%

3 года

-25.88%

5 лет

-36.87%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five9, Inc.

RingCentral, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и RNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
RNG
Ранг риск-скорректированной доходности RNG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа RNG равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и RNG

Ни FIVN, ни RNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FIVN и RNG

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что меньше максимальной просадки RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и RNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и RNG

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с RingCentral, Inc. (RNG) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
279.71M
612.06M
(FIVN) Общая выручка
(RNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVN и RNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five9, Inc. и RingCentral, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
55.0%
70.5%
(FIVN) Валовая рентабельность
(RNG) Валовая рентабельность
FIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.73M при выручке в 279.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 431.61M при выручке в 612.06M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

FIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.43M при выручке в 279.71M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.34M при выручке в 612.06M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

FIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 576.00K при выручке в 279.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.33M при выручке в 612.06M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.