PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с MKTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с MKTX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или MKTX.

Корреляция

Корреляция между FIVN и MKTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-0.93

MKTX:

0.08

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.35

MKTX:

0.41

Коэф-т Омега

FIVN:

0.83

MKTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.58

MKTX:

0.06

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.43

MKTX:

0.22

Индекс Язвы

FIVN:

36.30%

MKTX:

18.17%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.63%

MKTX:

29.49%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

MKTX:

-80.60%

Текущая просадка

FIVN:

-87.84%

MKTX:

-61.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$2.04B

MKTX:

$8.35B

EPS

FIVN:

-$0.06

MKTX:

$5.77

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

MKTX:

3.05

Коэффициент P/S

FIVN:

1.90

MKTX:

10.24

Коэффициент P/B

FIVN:

3.07

MKTX:

6.20

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$1.07B

MKTX:

$814.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$565.58M

MKTX:

$564.50M

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$22.30M

MKTX:

$424.31M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -37.23%, что значительно ниже, чем у MKTX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 16.69% против 10.56% соответственно.

FIVN

С начала года

-37.23%

1 месяц

18.16%

6 месяцев

-32.87%

1 год

-51.36%

3 года

-35.96%

5 лет

-24.60%

10 лет

16.69%

MKTX

С начала года

-2.12%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-16.64%

1 год

2.31%

3 года

-6.59%

5 лет

-13.73%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five9, Inc.

MarketAxess Holdings Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и MKTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c MKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MKTX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и MKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MKTX

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.37%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MKTX

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MKTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MKTX

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
279.71M
208.58M
(FIVN) Общая выручка
(MKTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVN и MKTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five9, Inc. и MarketAxess Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
55.0%
68.6%
(FIVN) Валовая рентабельность
(MKTX) Валовая рентабельность
FIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.73M при выручке в 279.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

MKTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.04M при выручке в 208.58M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

FIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.43M при выручке в 279.71M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

MKTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.38M при выручке в 208.58M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

FIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 576.00K при выручке в 279.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

MKTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.07M при выручке в 208.58M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.