PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THO с LCII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THO с LCII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THO (Thor Industries, Inc.) and LCII (LCI Industries) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, THO returned 4.19%/yr vs 6.39%/yr for LCII. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THO и LCII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и LCI Industries (LCII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THO показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у LCII с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям LCII по среднегодовой доходности: 4.19% против 6.39% соответственно.

THO

1 день
2.86%
1 месяц
8.19%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-19.11%
1 год
-1.05%
3 года*
1.18%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
4.19%

LCII

1 день
-0.04%
1 месяц
1.02%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-4.94%
1 год
26.22%
3 года*
1.30%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THO и LCII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THO
Thor Industries, Inc.		-21.40%9.74%-17.90%59.77%-25.57%13.26%27.97%46.47%-64.79%52.43%
LCII
LCI Industries		-10.26%22.83%-14.64%41.10%-38.49%23.07%24.13%65.13%-47.23%23.05%

Correlation

The correlation between THO and LCII is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1989 г.

0.39

Over the past year, THO and LCII have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$4.18B

LCII:

$2.60B

EPS

THO:

$4.93

LCII:

$7.63

Коэффициент P/E

THO:

16.17

LCII:

13.99

Коэффициент P/S

THO:

0.43

LCII:

0.64

Коэффициент P/B

THO:

0.97

LCII:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$9.82B

LCII:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$1.21B

LCII:

$980.30M

EBITDA (12 мес.)

THO:

$489.04M

LCII:

$381.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thor Industries, Inc.

LCI Industries

Часто сравнивают с THO:
THO с WGOTHO с HOGTHO с MASTHO с PIITHO с GMTHO с SPYTHO с AZO
Часто сравнивают с LCII:
LCII с REVGLCII с WGOLCII с PIILCII с SPYLCII с GDELCII с HOODLCII с META

Доходность на риск

THO vs. LCII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THO
Ранг доходности на риск THO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LCII
Ранг доходности на риск LCII: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCII: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THO c LCII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и LCI Industries (LCII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOLCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.78

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.38

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.84

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.95

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THO vs. LCII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа LCII равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и LCII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOLCIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.04

Просадки

Сравнение просадок THO и LCII

Максимальная просадка THO за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки LCII в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и LCII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THOLCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-87.55%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.66%

-31.40%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.40%

-41.12%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.40%

-47.19%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.94%

-53.89%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.73%

-30.70%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-25.25%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.07%

13.46%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности THO и LCII

Текущая волатильность для Thor Industries, Inc. (THO) составляет 9.74%, в то время как у LCI Industries (LCII) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что THO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THOLCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

10.96%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

24.61%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

34.04%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.78%

39.01%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.31%

39.72%

+4.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и LCII

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности LCII в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCII
LCI Industries		4.31%3.79%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%
THO
Thor Industries, Inc.		2.58%1.97%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и LCII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и LCI Industries. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.78B
932.70M
(THO) Общая выручка
(LCII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THO и LCII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thor Industries, Inc. и LCI Industries.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
12.8%
22.1%
Активы портфеля
THO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.

LCII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 205.91M при выручке в 932.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

THO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

LCII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 932.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

THO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

LCII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 18.68M при выручке в 932.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

THO and LCII have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCII has higher volatility (10.96%) compared to THO (9.74%). In terms of maximum drawdown, THO dropped -79.55% vs LCII's -87.55%.

LCII currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THO и LCII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор