PortfoliosLab logo
Сравнение THO с LCII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между THO и LCII составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности THO и LCII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и LCI Industries (LCII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,996.69%
14,128.18%
THO
LCII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THO:

-0.69

LCII:

-0.67

Коэф-т Сортино

THO:

-0.82

LCII:

-0.83

Коэф-т Омега

THO:

0.90

LCII:

0.91

Коэф-т Кальмара

THO:

-0.52

LCII:

-0.55

Коэф-т Мартина

THO:

-1.78

LCII:

-1.68

Индекс Язвы

THO:

15.63%

LCII:

15.35%

Дневная вол-ть

THO:

40.26%

LCII:

38.28%

Макс. просадка

THO:

-81.02%

LCII:

-87.55%

Текущая просадка

THO:

-47.76%

LCII:

-45.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$3.92B

LCII:

$2.02B

EPS

THO:

$3.77

LCII:

$5.60

Коэффициент P/E

THO:

19.39

LCII:

14.05

Коэффициент PEG

THO:

0.63

LCII:

1.09

Коэффициент P/S

THO:

0.41

LCII:

0.54

Коэффициент P/B

THO:

0.99

LCII:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$9.50B

LCII:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$1.40B

LCII:

$655.81M

EBITDA (12 мес.)

THO:

$608.21M

LCII:

$192.67M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THO показывает доходность -22.68%, а LCII немного ниже – -23.61%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям LCII по среднегодовой доходности: 3.83% против 5.89% соответственно.


THO

С начала года

-22.68%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-25.69%

5 лет

2.76%

10 лет

3.83%

LCII

С начала года

-23.61%

1 месяц

-10.68%

6 месяцев

-31.43%

1 год

-24.32%

5 лет

0.30%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THO и LCII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

LCII
Ранг риск-скорректированной доходности LCII, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCII, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THO c LCII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и LCI Industries (LCII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа THO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
THO: -0.69
LCII: -0.67
Коэффициент Сортино THO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
THO: -0.82
LCII: -0.83
Коэффициент Омега THO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
THO: 0.90
LCII: 0.91
Коэффициент Кальмара THO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
THO: -0.52
LCII: -0.55
Коэффициент Мартина THO, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
THO: -1.78
LCII: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCII равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и LCII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.67
THO
LCII

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и LCII

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности LCII в 5.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THO
Thor Industries, Inc.
2.71%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%
LCII
LCI Industries
5.64%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THO и LCII

Максимальная просадка THO за все время составила -81.02%, что меньше максимальной просадки LCII в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и LCII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.76%
-45.08%
THO
LCII

Волатильность

Сравнение волатильности THO и LCII

Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с LCI Industries (LCII) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
17.62%
THO
LCII

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и LCII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и LCI Industries. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию