PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THO с PII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение THO с PII

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Industries, Inc. (THO) и Polaris Industries Inc. (PII).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THO или PII.

Корреляция

Корреляция между THO и PII составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности THO и PII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и Polaris Industries Inc. (PII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,228.06%
9,950.64%
THO
PII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THO:

-0.69

PII:

-1.24

Коэф-т Сортино

THO:

-0.82

PII:

-2.11

Коэф-т Омега

THO:

0.90

PII:

0.74

Коэф-т Кальмара

THO:

-0.52

PII:

-0.78

Коэф-т Мартина

THO:

-1.78

PII:

-1.98

Индекс Язвы

THO:

15.63%

PII:

29.62%

Дневная вол-ть

THO:

40.26%

PII:

47.48%

Макс. просадка

THO:

-81.02%

PII:

-77.57%

Текущая просадка

THO:

-47.76%

PII:

-74.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$3.92B

PII:

$1.93B

EPS

THO:

$3.77

PII:

$1.95

Коэффициент P/E

THO:

19.39

PII:

17.30

Коэффициент PEG

THO:

0.63

PII:

1.54

Коэффициент P/S

THO:

0.41

PII:

0.27

Коэффициент P/B

THO:

0.99

PII:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$9.50B

PII:

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$1.40B

PII:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

THO:

$608.21M

PII:

$464.60M

Доходность по периодам

С начала года, THO показывает доходность -22.68%, что значительно выше, чем у PII с доходностью -40.56%. За последние 10 лет акции THO превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 3.83% против -11.03% соответственно.

THO

С начала года

-22.68%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-25.69%

5 лет

2.76%

10 лет

3.83%

PII

С начала года

-40.56%

1 месяц

-18.46%

6 месяцев

-53.30%

1 год

-58.07%

5 лет

-12.50%

10 лет

-11.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THO и PII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THO c PII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа THO, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
THO: -0.69
PII: -1.24
Коэффициент Сортино THO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
THO: -0.82
PII: -2.11
Коэффициент Омега THO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
THO: 0.90
PII: 0.74
Коэффициент Кальмара THO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
THO: -0.52
PII: -0.78
Коэффициент Мартина THO, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
THO: -1.78
PII: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа PII равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и PII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-1.24
THO
PII

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и PII

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PII в 7.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THO
Thor Industries, Inc.		2.71%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%
PII
Polaris Industries Inc.		7.85%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%

Просадки

Сравнение просадок THO и PII

Максимальная просадка THO за все время составила -81.02%, примерно равная максимальной просадке PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и PII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.76%
-74.26%
THO
PII

Волатильность

Сравнение волатильности THO и PII

Текущая волатильность для Thor Industries, Inc. (THO) составляет 20.07%, в то время как у Polaris Industries Inc. (PII) волатильность равна 27.49%. Это указывает на то, что THO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
27.49%
THO
PII

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и PII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию