Сравнение THO с GM
THO (Thor Industries, Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — THO in Recreational Vehicles, GM in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, THO returned 2.48%/yr vs 11.85%/yr for GM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THO и GM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THO показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 2.48% против 11.85% соответственно.
THO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- -32.00%
- С начала года
- -23.17%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 2.48%
GM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -3.51%
- С начала года
- -3.99%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам THO и GM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THO Thor Industries, Inc. | -23.17% | 9.74% | -17.90% | 59.77% | -25.57% | 13.26% | 27.97% | 46.47% | -64.79% | 52.43% |
GM General Motors Company | -3.99% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
Correlation
The correlation between THO and GM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between THO and GM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
THO:
$4.03B
GM:
$70.08B
THO:
$4.93
GM:
$2.71
THO:
15.70
GM:
28.71
THO:
0.42
GM:
0.39
THO:
0.94
GM:
1.14
THO:
$9.82B
GM:
$184.62B
THO:
$1.21B
GM:
$11.25B
THO:
$489.04M
GM:
$13.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THO vs. GM — Ранг доходности на риск
THO
GM
Сравнение THO c GM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THO | GM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.98 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.77 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THO и GM
Максимальная просадка THO за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и GM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THO | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -59.96% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -16.00% | -23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -32.01% | -16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -58.96% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -59.96% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -9.62% | -33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.20% | -21.44% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.98% | 7.04% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности THO и GM
Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THO | GM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 6.71% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.63% | 24.10% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 34.76% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.97% | 36.63% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 36.93% | +7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THO и GM
Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GM в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.85% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
THO Thor Industries, Inc. | 2.69% | 1.97% | 1.53% | 1.57% | 2.33% | 1.62% | 1.74% | 2.13% | 2.92% | 0.93% | 1.26% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THO и GM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THO и GM
THO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
THO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
THO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
THO and GM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THO has higher volatility (11.14%) compared to GM (6.71%). In terms of maximum drawdown, THO dropped -79.55% vs GM's -59.96%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THO и GM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор