PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THO с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение THO с AZO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thor Industries, Inc. (THO) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THO или AZO.

Корреляция

Корреляция между THO и AZO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THO и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thor Industries, Inc. (THO) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THO:

-0.40

AZO:

1.54

Коэф-т Сортино

THO:

-0.44

AZO:

2.08

Коэф-т Омега

THO:

0.95

AZO:

1.26

Коэф-т Кальмара

THO:

-0.36

AZO:

2.10

Коэф-т Мартина

THO:

-1.11

AZO:

9.92

Индекс Язвы

THO:

17.24%

AZO:

3.27%

Дневная вол-ть

THO:

40.67%

AZO:

21.65%

Макс. просадка

THO:

-81.02%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

THO:

-41.18%

AZO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THO:

$4.38B

AZO:

$63.34B

EPS

THO:

$3.77

AZO:

$148.81

Коэффициент P/E

THO:

21.83

AZO:

25.44

Коэффициент PEG

THO:

0.70

AZO:

1.88

Коэффициент P/S

THO:

0.46

AZO:

3.39

Коэффициент P/B

THO:

1.11

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

THO:

$6.70B

AZO:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

THO:

$927.97M

AZO:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

THO:

$377.07M

AZO:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, THO показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 21.17%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 4.79% против 18.86% соответственно.

THO

С начала года

-12.93%

1 месяц

19.15%

6 месяцев

-24.28%

1 год

-16.12%

3 года

8.12%

5 лет

2.28%

10 лет

4.79%

AZO

С начала года

21.17%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

22.52%

1 год

32.99%

3 года

29.86%

5 лет

28.37%

10 лет

18.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thor Industries, Inc.

AutoZone, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THO и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THO c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AZO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THO и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THO и AZO

Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THO
Thor Industries, Inc.		2.41%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THO и AZO

Максимальная просадка THO за все время составила -81.02%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THO и AZO

Thor Industries, Inc. (THO) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что THO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THO и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.02B
3.95B
(THO) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THO и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thor Industries, Inc. и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.2%
53.9%
(THO) Валовая рентабельность
(AZO) Валовая рентабельность
THO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.20M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

THO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.73M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

THO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -551.00K при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.