Сравнение THO с AZO
THO (Thor Industries, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — THO in Recreational Vehicles, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, THO returned 3.47%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THO и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THO показывает доходность -26.24%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции THO уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 3.47% против 15.09% соответственно.
THO
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -25.78%
- 1 год
- -10.92%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- 3.47%
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам THO и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THO Thor Industries, Inc. | -26.24% | 9.74% | -17.90% | 59.77% | -25.57% | 13.26% | 27.97% | 46.47% | -64.79% | 52.43% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between THO and AZO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.24 |
The correlation between THO and AZO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THO:
$3.92B
AZO:
$51.94B
THO:
$4.93
AZO:
$145.27
THO:
15.18
AZO:
21.22
THO:
0.40
AZO:
2.63
THO:
$9.82B
AZO:
$19.99B
THO:
$1.21B
AZO:
$10.34B
THO:
$489.04M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THO vs. AZO — Ранг доходности на риск
THO
AZO
Сравнение THO c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thor Industries, Inc. (THO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THO | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.53 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.15 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THO | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.63 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.71 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок THO и AZO
Максимальная просадка THO за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THO и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THO | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -46.32% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.66% | -32.59% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -32.59% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -32.59% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -42.14% | -34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.31% | -29.22% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -10.87% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 14.86% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности THO и AZO
Thor Industries, Inc. (THO) и AutoZone, Inc. (AZO) имеют волатильность 11.66% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THO | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 11.28% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 22.87% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 27.10% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.87% | 24.44% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 26.46% | +17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THO и AZO
Дивидендная доходность THO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THO Thor Industries, Inc. | 2.75% | 1.97% | 1.53% | 1.57% | 2.33% | 1.62% | 1.74% | 2.13% | 2.92% | 0.93% | 1.26% | 2.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THO и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thor Industries, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THO и AZO
THO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.77M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
THO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.02M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
THO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.54M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
THO and AZO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THO has higher volatility (11.66%) compared to AZO (11.28%). In terms of maximum drawdown, THO dropped -79.55% vs AZO's -46.32%.
THO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THO и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор