PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARUY с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARUY с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marubeni Corp ADR (MARUY) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности MARUY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marubeni Corp ADR (MARUY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARUY и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARUY
Marubeni Corp ADR		38.32%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARUY:

$62.76B

AAPL:

$3.79T

EPS

MARUY:

$3.12K

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

MARUY:

0.12

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

MARUY:

0.00

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

MARUY:

0.01

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

MARUY:

0.02

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

MARUY:

$8.31T

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MARUY:

$1.15T

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

MARUY:

$554.44B

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, MARUY показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции MARUY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 23.64% против 26.22% соответственно.

MARUY

1 день
5.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
38.32%
6 месяцев
53.73%
1 год
136.14%
3 года*
43.36%
5 лет*
36.69%
10 лет*
23.64%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marubeni Corp ADR

Apple Inc

Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с RKLB
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

MARUY vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARUY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARUYAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

0.48

+3.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.87

0.93

+3.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.13

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.26

0.68

+6.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.58

2.10

+22.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARUY vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARUY на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARUY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARUYAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

0.48

+3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.60

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между MARUY и AAPL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARUY и AAPL

MARUY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MARUY и AAPL

Максимальная просадка MARUY за все время составила -71.93%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

MARUYAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-81.80%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-22.99%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-33.36%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.87%

-38.52%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-10.59%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.63%

-29.71%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

7.41%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MARUY и AAPL

Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARUYAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

5.65%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

15.11%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

31.61%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

27.46%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

28.93%

-0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARUY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.00T
143.76B
(MARUY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MARUY и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marubeni Corp ADR и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.3%
48.2%
Активы портфеля
MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 306.93B при выручке в 2.00T, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 65.34B при выручке в 2.00T, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 129.08B при выручке в 2.00T, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.