PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с MSTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или MSTR.

Корреляция

Корреляция между CLSK и MSTR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLSK и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.77%
2,037.33%
CLSK
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.52

MSTR:

1.71

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.40

MSTR:

2.48

Коэф-т Омега

CLSK:

0.96

MSTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.58

MSTR:

2.61

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.19

MSTR:

7.39

Индекс Язвы

CLSK:

44.33%

MSTR:

23.73%

Дневная вол-ть

CLSK:

101.19%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CLSK:

-87.58%

MSTR:

-22.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.53B

MSTR:

$94.20B

EPS

CLSK:

$0.00

MSTR:

-$6.05

Коэффициент PEG

CLSK:

0.00

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

CLSK:

5.41

MSTR:

203.26

Коэффициент P/B

CLSK:

1.25

MSTR:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$355.69M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$120.25M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$109.68M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.31%.

CLSK

С начала года

-2.17%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-53.15%

5 лет

40.97%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

57.34%

1 год

187.52%

5 лет

95.88%

10 лет

34.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLSK: -0.56
MSTR: 1.71
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLSK: -0.53
MSTR: 2.48
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSK: 0.94
MSTR: 1.29
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLSK: -0.62
MSTR: 3.52
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLSK: -1.34
MSTR: 7.39

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
1.71
CLSK
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и MSTR

Ни CLSK, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и MSTR

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.58%
-22.19%
CLSK
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и MSTR

Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 32.69%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.57%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.69%
36.57%
CLSK
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию