Сравнение CLSK с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLSK с MSTR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или MSTR.

Корреляция

Корреляция между CLSK и MSTR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CLSK и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLSK

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.62

MSTR:

0.91

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.75

MSTR:

1.85

Коэф-т Омега

CLSK:

0.92

MSTR:

1.21

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.69

MSTR:

1.35

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.49

MSTR:

3.94

Индекс Язвы

CLSK:

41.60%

MSTR:

23.06%

Дневная вол-ть

CLSK:

99.79%

MSTR:

100.14%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CLSK:

-88.94%

MSTR:

-34.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.12B

MSTR:

$79.71B

EPS

CLSK:

$0.00

MSTR:

-$6.05

PEG коэффициент

CLSK:

0.00

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$355.69M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$120.25M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$109.68M

MSTR:

-$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 7.91%.

CLSK

С начала года

-12.92%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-8.76%

1 год

-52.35%

5 лет

50.66%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

7.91%

1 месяц

24.56%

6 месяцев

89.83%

1 год

97.96%

5 лет

95.03%

10 лет

33.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLSK: -0.57

MSTR: 0.91

Коэффициент Сортино

CLSK: -0.57

MSTR: 1.85

Коэффициент Омега

CLSK: 0.94

MSTR: 1.21

Коэффициент Кальмара

CLSK: -0.63

MSTR: 1.84

Коэффициент Мартина

CLSK: -1.37

MSTR: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLSK

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и MSTR

Ни CLSK, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
CLSK CleanSpark, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и MSTR

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLSK

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и MSTR

CleanSpark, Inc. (CLSK) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 33.71% и 33.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLSK

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLSK с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLSK и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и MSTR

CLSK

MSTR

Сравнение CLSK c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и MSTR

Просадки

Сравнение просадок CLSK и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество