Сравнение CLSK с MSTR
CLSK (CleanSpark, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CLSK returned -8.09%/yr vs 17.50%/yr for MSTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%. За последние 10 лет акции CLSK уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -8.09% против 17.50% соответственно.
CLSK
- 1 день
- -8.70%
- 1 месяц
- -25.26%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- -8.09%
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам CLSK и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 27.47% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CLSK and MSTR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between CLSK and MSTR shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLSK:
$3.31B
MSTR:
$27.93B
CLSK:
-$2.64
MSTR:
-$39.78
CLSK:
3.30
MSTR:
59.55
CLSK:
$739.88M
MSTR:
$490.47M
CLSK:
$306.93M
MSTR:
$334.08M
CLSK:
-$103.41M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CLSK
MSTR
Сравнение CLSK c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.97 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.38 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и MSTR
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -99.86% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -81.76% | +17.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -82.63% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -84.11% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -89.27% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.33% | -80.16% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.84% | -86.43% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 57.82% | -17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и MSTR
Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 23.24%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 25.96% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.72% | 60.71% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.48% | 74.35% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.14% | 90.79% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.35% | 74.24% | +109.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и MSTR
Ни CLSK, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and MSTR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to CLSK (23.24%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs MSTR's -99.86%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор