Сравнение CLSK с MSTR
CLSK (CleanSpark, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CLSK returned -6.71%/yr vs 18.45%/yr for MSTR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 60.38%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.05%. За последние 10 лет акции CLSK уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -6.71% против 18.45% соответственно.
CLSK
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 60.38%
- 6 месяцев
- 42.37%
- 1 год
- 61.65%
- 3 года*
- 52.35%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- -6.71%
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам CLSK и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 60.38% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CLSK and MSTR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between CLSK and MSTR shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLSK:
-$2.24
MSTR:
-$40.19
CLSK:
4.90
MSTR:
59.01
CLSK:
$739.88M
MSTR:
$490.47M
CLSK:
$306.93M
MSTR:
$334.08M
CLSK:
-$103.41M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CLSK
MSTR
Сравнение CLSK c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.95 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -1.38 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и MSTR
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -99.86% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -79.35% | +14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -80.13% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -84.11% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -89.27% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.77% | -80.13% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -86.44% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.19% | 54.47% | -15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и MSTR
Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 21.48%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.48% | 23.29% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.24% | 58.20% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.57% | 72.58% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.76% | 90.65% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.29% | 73.95% | +109.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и MSTR
Ни CLSK, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and MSTR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to CLSK (21.48%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs MSTR's -99.86%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор