Сравнение CLSK с BTBT
CLSK (CleanSpark, Inc.) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CLSK returned 0.32%/yr vs -25.75%/yr for BTBT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 65.81%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -2.12%.
CLSK
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 65.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 76.08%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- -5.95%
BTBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSK и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 65.81% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | 30.57% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -2.12% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 40.69% |
Correlation
The correlation between CLSK and BTBT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, CLSK and BTBT have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CLSK:
-$2.24
BTBT:
-$498.30
CLSK:
5.07
BTBT:
0.02
CLSK:
$739.88M
BTBT:
$28.01B
CLSK:
$306.93M
BTBT:
$48.37M
CLSK:
-$103.41M
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. BTBT — Ранг доходности на риск
CLSK
BTBT
Сравнение CLSK c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSK | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.44 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -0.70 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSK | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.33 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CLSK и BTBT
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -98.16% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -70.02% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -77.08% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -96.92% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -93.68% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -75.51% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.67% | 43.77% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и BTBT
Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 21.14%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 33.22%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 33.22% | -12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.43% | 60.92% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.30% | 92.62% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.73% | 117.51% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.19% | 133.88% | +49.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и BTBT
Ни CLSK, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and BTBT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (33.22%) compared to CLSK (21.14%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs BTBT's -98.16%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор