PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с BTBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с BTBT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bit Digital, Inc. (BTBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или BTBT.

Корреляция

Корреляция между CLSK и BTBT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLSK и BTBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
596.71%
518.18%
CLSK
BTBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.48

BTBT:

-0.06

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.25

BTBT:

0.75

Коэф-т Омега

CLSK:

0.97

BTBT:

1.08

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.53

BTBT:

-0.07

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.10

BTBT:

-0.20

Индекс Язвы

CLSK:

44.19%

BTBT:

33.71%

Дневная вол-ть

CLSK:

101.27%

BTBT:

108.86%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

BTBT:

-98.16%

Текущая просадка

CLSK:

-87.78%

BTBT:

-93.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.49B

BTBT:

$352.72M

EPS

CLSK:

$0.00

BTBT:

$0.19

Коэффициент P/E

CLSK:

0.00

BTBT:

10.16

Коэффициент P/S

CLSK:

5.33

BTBT:

3.28

Коэффициент P/B

CLSK:

1.23

BTBT:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$355.69M

BTBT:

$133.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$120.25M

BTBT:

$87.25M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$109.68M

BTBT:

$51.70M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -30.38%.

CLSK

С начала года

-3.80%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-55.21%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

BTBT

С начала года

-30.38%

1 месяц

-13.92%

6 месяцев

-49.00%

1 год

-8.93%

5 лет

5.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и BTBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c BTBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLSK: -0.53
BTBT: -0.06
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLSK: -0.42
BTBT: 0.75
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSK: 0.96
BTBT: 1.08
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLSK: -0.64
BTBT: -0.07
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLSK: -1.21
BTBT: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BTBT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и BTBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.06
CLSK
BTBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и BTBT

Ни CLSK, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
BTBT
Bit Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и BTBT

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BTBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.92%
-93.03%
CLSK
BTBT

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и BTBT

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 33.56% по сравнению с Bit Digital, Inc. (BTBT) с волатильностью 24.05%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.56%
24.05%
CLSK
BTBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и BTBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию