Сравнение CLSK с BTBT
CLSK (CleanSpark, Inc.) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while BTBT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, CLSK returned -1.27%/yr vs -20.30%/yr for BTBT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -22.22%.
CLSK
- 1 день
- -8.70%
- 1 месяц
- -25.26%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- -8.09%
BTBT
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -27.94%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -22.22%
- 1 год
- -62.60%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -20.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSK и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 27.47% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | 30.57% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -22.22% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 25.00% |
Correlation
The correlation between CLSK and BTBT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, CLSK and BTBT have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CLSK:
$3.31B
BTBT:
$513.31M
CLSK:
-$2.64
BTBT:
-$454.28
CLSK:
3.30
BTBT:
0.02
CLSK:
$739.88M
BTBT:
$28.01B
CLSK:
$306.93M
BTBT:
$48.37M
CLSK:
-$103.41M
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. BTBT — Ранг доходности на риск
CLSK
BTBT
Сравнение CLSK c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.90 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.31 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и BTBT
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -98.16% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -70.02% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -77.08% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -96.92% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.33% | -94.98% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.84% | -75.81% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 47.63% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и BTBT
CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Bit Digital, Inc. (BTBT) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 21.60% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.72% | 62.16% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.48% | 88.66% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.14% | 117.49% | -16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.35% | 133.37% | +49.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и BTBT
Ни CLSK, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and BTBT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (23.24%) compared to BTBT (21.60%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs BTBT's -98.16%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор