PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с BTBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с BTBT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bit Digital, Inc. (BTBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или BTBT.

Корреляция

Корреляция между CLSK и BTBT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLSK и BTBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.41

BTBT:

0.04

Коэф-т Сортино

CLSK:

0.05

BTBT:

0.95

Коэф-т Омега

CLSK:

1.00

BTBT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.41

BTBT:

0.06

Коэф-т Мартина

CLSK:

-0.85

BTBT:

0.14

Индекс Язвы

CLSK:

43.83%

BTBT:

37.13%

Дневная вол-ть

CLSK:

100.74%

BTBT:

109.85%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

BTBT:

-98.16%

Текущая просадка

CLSK:

-86.52%

BTBT:

-91.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.63B

BTBT:

$419.73M

EPS

CLSK:

-$1.11

BTBT:

$0.19

Коэффициент P/S

CLSK:

4.89

BTBT:

3.90

Коэффициент P/B

CLSK:

1.39

BTBT:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$537.40M

BTBT:

$133.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$216.54M

BTBT:

$87.25M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$45.48M

BTBT:

$51.70M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -18.77%.

CLSK

С начала года

6.19%

1 месяц

34.34%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-40.62%

5 лет

42.24%

10 лет

N/A

BTBT

С начала года

-18.77%

1 месяц

35.23%

6 месяцев

-44.26%

1 год

3.93%

5 лет

16.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и BTBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c BTBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BTBT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и BTBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и BTBT

Ни CLSK, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
BTBT
Bit Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и BTBT

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BTBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и BTBT

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с Bit Digital, Inc. (BTBT) с волатильностью 21.66%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и BTBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
181.71M
81.81M
(CLSK) Общая выручка
(BTBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLSK и BTBT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CleanSpark, Inc. и Bit Digital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
53.0%
80.9%
(CLSK) Валовая рентабельность
(BTBT) Валовая рентабельность
CLSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.29M при выручке в 181.71M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

BTBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bit Digital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.22M при выручке в 81.81M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

CLSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.02M при выручке в 181.71M, что соответствует операционной рентабельности -76.0%.

BTBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bit Digital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.82M при выручке в 81.81M, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.

CLSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о чистой прибыли в -138.79M при выручке в 181.71M, что соответствует чистой рентабельности -76.4%.

BTBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bit Digital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.97M при выручке в 81.81M, что соответствует чистой рентабельности 35.4%.