Сравнение CLSK с RIOT
CLSK (CleanSpark, Inc.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CLSK returned -7.98%/yr vs 22.54%/yr for RIOT. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и RIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 33.40%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 69.69%. За последние 10 лет акции CLSK уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -7.98% против 22.54% соответственно.
CLSK
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 32.09%
- С начала года
- 33.40%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- -7.98%
- Всё время*
- -8.66%
RIOT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- 52.05%
- С начала года
- 69.69%
- 1 год
- 93.17%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- 22.54%
- Всё время*
- -12.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | $304.30M | $330.21M | $349.41M |
| $433.21M | $381.45M | $405.43M |
Сравнение доходности по годам CLSK и RIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 33.40% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 69.69% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 729.34% |
Correlation
The correlation between CLSK and RIOT is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.48 |
Over the past year, CLSK and RIOT have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CLSK:
$3.46B
RIOT:
$8.13B
CLSK:
-$2.64
RIOT:
-$2.38
CLSK:
3.46
RIOT:
11.97
CLSK:
$739.88M
RIOT:
$653.27M
CLSK:
$306.93M
RIOT:
$179.76M
CLSK:
-$103.41M
RIOT:
-$482.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. RIOT — Ранг доходности на риск
CLSK
RIOT
Сравнение CLSK c RIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | RIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.93 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 3.69 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и RIOT
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и RIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -99.98% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -48.57% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -66.22% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -92.55% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -98.32% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.51% | -99.33% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -87.90% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.76% | 25.31% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и RIOT
CleanSpark, Inc. (CLSK) и Riot Platforms, Inc. (RIOT) имеют волатильность 33.02% и 33.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.02% | 33.39% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.09% | 65.67% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.56% | 87.92% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.78% | 94.07% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.58% | 112.66% | +70.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и RIOT
Ни CLSK, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и RIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and RIOT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOT has higher volatility (33.39%) compared to CLSK (33.02%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs RIOT's -99.98%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и RIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор