PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с RIOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с RIOT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или RIOT.

Корреляция

Корреляция между CLSK и RIOT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLSK и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.77%
310.98%
CLSK
RIOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.52

RIOT:

-0.38

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.40

RIOT:

-0.04

Коэф-т Омега

CLSK:

0.96

RIOT:

1.00

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.58

RIOT:

-0.35

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.19

RIOT:

-1.11

Индекс Язвы

CLSK:

44.33%

RIOT:

31.03%

Дневная вол-ть

CLSK:

101.19%

RIOT:

90.04%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

RIOT:

-99.98%

Текущая просадка

CLSK:

-87.58%

RIOT:

-99.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.53B

RIOT:

$2.73B

EPS

CLSK:

$0.00

RIOT:

$0.34

Коэффициент P/E

CLSK:

0.00

RIOT:

22.85

Коэффициент P/S

CLSK:

5.41

RIOT:

7.24

Коэффициент P/B

CLSK:

1.25

RIOT:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$355.69M

RIOT:

$297.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$120.25M

RIOT:

-$15.62M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$109.68M

RIOT:

$336.40M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью -23.90%.

CLSK

С начала года

-2.17%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-53.15%

5 лет

40.97%

10 лет

N/A

RIOT

С начала года

-23.90%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-34.87%

5 лет

44.51%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и RIOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLSK: -0.56
RIOT: -0.38
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLSK: -0.53
RIOT: -0.04
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSK: 0.94
RIOT: 1.00
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLSK: -0.62
RIOT: -0.37
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLSK: -1.34
RIOT: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RIOT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.38
CLSK
RIOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и RIOT

Ни CLSK, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и RIOT

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.58%
-90.03%
CLSK
RIOT

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и RIOT

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с Riot Blockchain, Inc. (RIOT) с волатильностью 28.31%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.69%
28.31%
CLSK
RIOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию