PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с CIFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с CIFR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Cipher Mining Inc. (CIFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или CIFR.

Корреляция

Корреляция между CLSK и CIFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLSK и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.04%
-70.79%
CLSK
CIFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.48

CIFR:

-0.30

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.25

CIFR:

0.29

Коэф-т Омега

CLSK:

0.97

CIFR:

1.03

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.53

CIFR:

-0.40

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.10

CIFR:

-0.94

Индекс Язвы

CLSK:

44.19%

CIFR:

36.34%

Дневная вол-ть

CLSK:

101.27%

CIFR:

113.90%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

CIFR:

-97.16%

Текущая просадка

CLSK:

-87.78%

CIFR:

-79.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.49B

CIFR:

$1.06B

EPS

CLSK:

$0.00

CIFR:

-$0.14

Коэффициент P/S

CLSK:

5.33

CIFR:

7.02

Коэффициент P/B

CLSK:

1.23

CIFR:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$355.69M

CIFR:

$103.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$120.25M

CIFR:

-$12.42M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$109.68M

CIFR:

-$2.27M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у CIFR с доходностью -35.34%.

CLSK

С начала года

-3.80%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-55.21%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

CIFR

С начала года

-35.34%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-46.28%

1 год

-35.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и CIFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLSK: -0.53
CIFR: -0.30
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLSK: -0.42
CIFR: 0.29
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSK: 0.96
CIFR: 1.03
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLSK: -0.75
CIFR: -0.40
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLSK: -1.21
CIFR: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.30
CLSK
CIFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и CIFR

Ни CLSK, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и CIFR

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и CIFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.14%
-79.34%
CLSK
CIFR

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и CIFR

Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 33.56%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 39.07%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.56%
39.07%
CLSK
CIFR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию