PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с CIFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с CIFR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Cipher Mining Inc. (CIFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или CIFR.

Корреляция

Корреляция между CLSK и CIFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLSK и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.41

CIFR:

-0.05

Коэф-т Сортино

CLSK:

0.05

CIFR:

0.95

Коэф-т Омега

CLSK:

1.00

CIFR:

1.11

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.41

CIFR:

0.05

Коэф-т Мартина

CLSK:

-0.85

CIFR:

0.10

Индекс Язвы

CLSK:

43.83%

CIFR:

38.62%

Дневная вол-ть

CLSK:

100.74%

CIFR:

114.13%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

CIFR:

-97.16%

Текущая просадка

CLSK:

-86.52%

CIFR:

-73.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.75B

CIFR:

$1.43B

EPS

CLSK:

-$1.11

CIFR:

-$0.38

Коэффициент P/S

CLSK:

5.11

CIFR:

9.42

Коэффициент P/B

CLSK:

1.45

CIFR:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$537.40M

CIFR:

$152.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$216.54M

CIFR:

$7.34M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$45.48M

CIFR:

$3.51M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у CIFR с доходностью -16.81%.

CLSK

С начала года

6.19%

1 месяц

30.23%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-38.99%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

CIFR

С начала года

-16.81%

1 месяц

62.87%

6 месяцев

-41.78%

1 год

0.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и CIFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и CIFR

Ни CLSK, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и CIFR

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и CIFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и CIFR

Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 24.04%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 31.00%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
181.71M
48.96M
(CLSK) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLSK и CIFR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CleanSpark, Inc. и Cipher Mining Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
53.0%
40.4%
(CLSK) Валовая рентабельность
(CIFR) Валовая рентабельность
CLSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.29M при выручке в 181.71M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

CIFR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.76M при выручке в 48.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

CLSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.02M при выручке в 181.71M, что соответствует операционной рентабельности -76.0%.

CIFR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.09M при выручке в 48.96M, что соответствует операционной рентабельности -77.8%.

CLSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о чистой прибыли в -138.79M при выручке в 181.71M, что соответствует чистой рентабельности -76.4%.

CIFR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.98M при выручке в 48.96M, что соответствует чистой рентабельности -79.6%.