PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с IREN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с IREN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или IREN.

Корреляция

Корреляция между CLSK и IREN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLSK и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.41

IREN:

0.40

Коэф-т Сортино

CLSK:

0.05

IREN:

1.64

Коэф-т Омега

CLSK:

1.00

IREN:

1.18

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.41

IREN:

0.92

Коэф-т Мартина

CLSK:

-0.85

IREN:

1.86

Индекс Язвы

CLSK:

43.83%

IREN:

39.11%

Дневная вол-ть

CLSK:

100.74%

IREN:

111.90%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

CLSK:

-86.52%

IREN:

-66.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.75B

IREN:

$2.03B

EPS

CLSK:

-$1.11

IREN:

-$0.30

Коэффициент PEG

CLSK:

0.00

IREN:

4.05

Коэффициент P/S

CLSK:

5.11

IREN:

5.38

Коэффициент P/B

CLSK:

1.45

IREN:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$537.40M

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$216.54M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$45.48M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -14.36%.

CLSK

С начала года

6.19%

1 месяц

30.23%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-38.99%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

IREN

С начала года

-14.36%

1 месяц

50.45%

6 месяцев

-21.18%

1 год

39.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и IREN

Ни CLSK, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и IREN

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и IREN

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 18.75%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
181.71M
117.55M
(CLSK) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLSK и IREN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CleanSpark, Inc. и Iris Energy Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
53.0%
94.1%
(CLSK) Валовая рентабельность
(IREN) Валовая рентабельность
CLSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.29M при выручке в 181.71M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

IREN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 117.55M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

CLSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.02M при выручке в 181.71M, что соответствует операционной рентабельности -76.0%.

IREN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила об операционной прибыли в 31.10M при выручке в 117.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

CLSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о чистой прибыли в -138.79M при выручке в 181.71M, что соответствует чистой рентабельности -76.4%.

IREN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 117.55M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.