PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с IREN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с IREN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или IREN.

Корреляция

Корреляция между CLSK и IREN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLSK и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.11%
-73.25%
CLSK
IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.52

IREN:

0.15

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.40

IREN:

1.08

Коэф-т Омега

CLSK:

0.96

IREN:

1.12

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.58

IREN:

0.21

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.19

IREN:

0.47

Индекс Язвы

CLSK:

44.33%

IREN:

36.81%

Дневная вол-ть

CLSK:

101.19%

IREN:

112.44%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

CLSK:

-87.58%

IREN:

-73.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.53B

IREN:

$1.47B

EPS

CLSK:

$0.00

IREN:

-$0.30

Коэффициент PEG

CLSK:

0.00

IREN:

4.05

Коэффициент P/S

CLSK:

5.41

IREN:

5.14

Коэффициент P/B

CLSK:

1.25

IREN:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$355.69M

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$120.25M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$109.68M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -33.40%.

CLSK

С начала года

-2.17%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-53.15%

5 лет

40.97%

10 лет

N/A

IREN

С начала года

-33.40%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-29.30%

1 год

28.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLSK: -0.56
IREN: 0.15
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLSK: -0.53
IREN: 1.08
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSK: 0.94
IREN: 1.12
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLSK: -0.79
IREN: 0.21
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLSK: -1.34
IREN: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.15
CLSK
IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и IREN

Ни CLSK, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и IREN

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.50%
-73.63%
CLSK
IREN

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и IREN

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 27.07%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.69%
27.07%
CLSK
IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию