PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с BTBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARA с BTBT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bit Digital, Inc. (BTBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или BTBT.

Корреляция

Корреляция между MARA и BTBT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MARA и BTBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,760.00%
533.33%
MARA
BTBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.27

BTBT:

-0.05

Коэф-т Сортино

MARA:

0.26

BTBT:

0.76

Коэф-т Омега

MARA:

1.03

BTBT:

1.08

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.28

BTBT:

-0.06

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.78

BTBT:

-0.17

Индекс Язвы

MARA:

33.96%

BTBT:

33.93%

Дневная вол-ть

MARA:

98.32%

BTBT:

108.88%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

BTBT:

-98.16%

Текущая просадка

MARA:

-90.76%

BTBT:

-92.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$4.84B

BTBT:

$372.83M

EPS

MARA:

$1.72

BTBT:

$0.19

Коэффициент P/E

MARA:

8.15

BTBT:

10.74

Коэффициент P/S

MARA:

7.38

BTBT:

3.47

Коэффициент P/B

MARA:

1.17

BTBT:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$491.18M

BTBT:

$133.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

-$156.37M

BTBT:

$87.25M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$598.68M

BTBT:

$51.70M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -28.67%.

MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-24.78%

5 лет

98.32%

10 лет

-17.11%

BTBT

С начала года

-28.67%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-46.82%

1 год

-6.28%

5 лет

6.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BTBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c BTBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARA: -0.27
BTBT: -0.05
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARA: 0.26
BTBT: 0.76
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARA: 1.03
BTBT: 1.08
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARA: -0.31
BTBT: -0.06
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARA: -0.78
BTBT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BTBT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BTBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.05
MARA
BTBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и BTBT

Ни MARA, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MARA и BTBT

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BTBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.21%
-92.86%
MARA
BTBT

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BTBT

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Bit Digital, Inc. (BTBT) с волатильностью 23.76%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.10%
23.76%
MARA
BTBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и BTBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию