Сравнение MARA с BTBT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MARA с BTBT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bit Digital, Inc. (BTBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или BTBT.

Корреляция

Корреляция между MARA и BTBT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MARA и BTBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MARA

BTBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.44

BTBT:

-0.19

Коэф-т Сортино

MARA:

-0.16

BTBT:

0.51

Коэф-т Омега

MARA:

0.98

BTBT:

1.05

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.46

BTBT:

-0.22

Коэф-т Мартина

MARA:

-1.36

BTBT:

-0.69

Индекс Язвы

MARA:

31.31%

BTBT:

29.93%

Дневная вол-ть

MARA:

96.91%

BTBT:

108.99%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

BTBT:

-98.16%

Текущая просадка

MARA:

-91.97%

BTBT:

-92.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$4.30B

BTBT:

$390.41M

EPS

MARA:

$1.72

BTBT:

$0.19

Цена/прибыль

MARA:

7.22

BTBT:

11.26

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$491.18M

BTBT:

$133.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

-$156.37M

BTBT:

$87.25M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$598.68M

BTBT:

$51.70M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARA показывает доходность -25.94%, а BTBT немного выше – -25.26%.

MARA

С начала года

-25.94%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-37.05%

5 лет

93.83%

10 лет

-18.04%

BTBT

С начала года

-25.26%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

-33.43%

1 год

-10.98%

5 лет

32.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BTBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BTBT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c BTBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MARA: -0.44

BTBT: -0.19

Коэффициент Сортино

MARA: -0.16

BTBT: 0.51

Коэффициент Омега

MARA: 0.98

BTBT: 1.05

Коэффициент Кальмара

MARA: -0.50

BTBT: -0.22

Коэффициент Мартина

MARA: -1.36

BTBT: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BTBT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BTBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA

BTBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и BTBT

Ни MARA, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MARA и BTBT

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BTBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MARA

BTBT

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BTBT

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 33.54% по сравнению с Bit Digital, Inc. (BTBT) с волатильностью 28.54%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MARA

BTBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и BTBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MARA с BTBT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MARA и BTBT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BTBT

MARA

BTBT

Сравнение MARA c BTBT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и BTBT

Просадки

Сравнение просадок MARA и BTBT

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BTBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и BTBT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество