PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTBT с ABEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTBT с ABEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Digital, Inc. (BTBT) и Ambev S.A. (ABEV).

Доходность

Сравнение доходности BTBT и ABEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Ambev S.A. (ABEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTBT и ABEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTBT
Bit Digital, Inc.		-26.98%-35.49%-30.73%605.00%-90.13%-72.25%5,377.50%-93.85%40.69%
ABEV
Ambev S.A.		20.24%45.11%-30.10%8.41%2.38%-4.39%-32.61%21.92%-43.04%

Фундаментальные показатели

EPS

BTBT:

$0.52

ABEV:

$0.99

Коэффициент P/E

BTBT:

2.66

ABEV:

3.01

Коэффициент PEG

BTBT:

0.01

ABEV:

0.57

Коэффициент P/S

BTBT:

2.24

ABEV:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

BTBT:

$162.59M

ABEV:

$88.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTBT:

$108.89M

ABEV:

$44.56B

EBITDA (12 мес.)

BTBT:

$200.10M

ABEV:

$28.42B

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -26.98%, что значительно ниже, чем у ABEV с доходностью 20.24%.

BTBT

1 день
5.34%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-26.98%
6 месяцев
-57.86%
1 год
-35.51%
3 года*
-3.59%
5 лет*
-37.38%
10 лет*
—

ABEV

1 день
1.71%
1 месяц
-3.57%
С начала года
20.24%
6 месяцев
41.98%
1 год
36.64%
3 года*
8.44%
5 лет*
8.10%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bit Digital, Inc.

Ambev S.A.

Часто сравнивают с BTBT:
BTBT с BITFBTBT с HIVEBTBT с MARABTBT с BTC-USDBTBT с CLSKBTBT с RIOTBTBT с BITX
Часто сравнивают с ABEV:
ABEV с BUDABEV с DGE.LABEV с PGABEV с DEOABEV с KOABEV с PMABEV с VOO

Доходность на риск

BTBT vs. ABEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTBT
Ранг доходности на риск BTBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTBT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ABEV
Ранг доходности на риск ABEV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTBT c ABEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTBTABEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.36

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.94

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.27

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

4.84

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTBT vs. ABEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ABEV равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и ABEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTBTABEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.36

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.27

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.26

-0.37

Корреляция

Корреляция между BTBT и ABEV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и ABEV

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTBT
Bit Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABEV
Ambev S.A.		5.99%8.10%6.10%5.26%5.36%4.38%2.67%2.51%3.79%2.57%3.41%4.32%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и ABEV

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ABEV в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и ABEV.

Загрузка...

Показатели просадок

BTBTABEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-74.04%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.02%

-16.41%

-53.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.92%

-44.58%

-52.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.29%

-45.62%

-49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.11%

-31.77%

-43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.22%

7.70%

+28.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и ABEV

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Ambev S.A. (ABEV) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTBTABEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.87%

9.45%

+13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.80%

19.52%

+42.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.23%

27.08%

+63.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.90%

29.97%

+87.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.66%

33.87%

+100.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и ABEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.01M
24.81B
(BTBT) Общая выручка
(ABEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию