PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTBT с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTBT с CLSK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTBT или CLSK.

Корреляция

Корреляция между BTBT и CLSK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTBT и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
518.18%
596.71%
BTBT
CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

-0.06

CLSK:

-0.48

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.75

CLSK:

-0.25

Коэф-т Омега

BTBT:

1.08

CLSK:

0.97

Коэф-т Кальмара

BTBT:

-0.07

CLSK:

-0.53

Коэф-т Мартина

BTBT:

-0.20

CLSK:

-1.10

Индекс Язвы

BTBT:

33.71%

CLSK:

44.19%

Дневная вол-ть

BTBT:

108.86%

CLSK:

101.27%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

BTBT:

-93.03%

CLSK:

-87.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTBT:

$352.72M

CLSK:

$2.49B

EPS

BTBT:

$0.19

CLSK:

$0.00

Коэффициент P/E

BTBT:

10.16

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

BTBT:

3.28

CLSK:

5.33

Коэффициент P/B

BTBT:

0.74

CLSK:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

BTBT:

$133.47M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTBT:

$87.25M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

BTBT:

$51.70M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью -3.80%.

BTBT

С начала года

-30.38%

1 месяц

-13.92%

6 месяцев

-49.00%

1 год

-8.93%

5 лет

5.94%

10 лет

N/A

CLSK

С начала года

-3.80%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-55.21%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTBT: -0.06
CLSK: -0.53
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTBT: 0.75
CLSK: -0.42
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTBT: 1.08
CLSK: 0.96
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTBT: -0.07
CLSK: -0.64
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTBT: -0.20
CLSK: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.53
BTBT
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и CLSK

Ни BTBT, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
BTBT
Bit Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и CLSK

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.03%
-77.92%
BTBT
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и CLSK

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 24.05%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 33.56%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.05%
33.56%
BTBT
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию