PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTBT с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTBT с CLSK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTBT или CLSK.

Корреляция

Корреляция между BTBT и CLSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTBT:

0.04

CLSK:

-0.41

Коэф-т Сортино

BTBT:

0.95

CLSK:

0.05

Коэф-т Омега

BTBT:

1.10

CLSK:

1.00

Коэф-т Кальмара

BTBT:

0.06

CLSK:

-0.41

Коэф-т Мартина

BTBT:

0.14

CLSK:

-0.85

Индекс Язвы

BTBT:

37.13%

CLSK:

43.83%

Дневная вол-ть

BTBT:

109.85%

CLSK:

100.74%

Макс. просадка

BTBT:

-98.16%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

BTBT:

-91.87%

CLSK:

-86.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTBT:

$419.73M

CLSK:

$2.63B

EPS

BTBT:

$0.19

CLSK:

-$1.11

Коэффициент P/S

BTBT:

3.90

CLSK:

4.89

Коэффициент P/B

BTBT:

0.92

CLSK:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

BTBT:

$133.47M

CLSK:

$537.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTBT:

$87.25M

CLSK:

$216.54M

EBITDA (12 мес.)

BTBT:

$51.70M

CLSK:

$45.48M

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -18.77%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 6.19%.

BTBT

С начала года

-18.77%

1 месяц

35.23%

6 месяцев

-44.26%

1 год

3.93%

5 лет

16.40%

10 лет

N/A

CLSK

С начала года

6.19%

1 месяц

34.34%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-40.62%

5 лет

42.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTBT и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTBT c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и CLSK

Ни BTBT, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
BTBT
Bit Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и CLSK

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и CLSK

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 21.66%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 24.04%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
81.81M
181.71M
(BTBT) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTBT и CLSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bit Digital, Inc. и CleanSpark, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
80.9%
53.0%
(BTBT) Валовая рентабельность
(CLSK) Валовая рентабельность
BTBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bit Digital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.22M при выручке в 81.81M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

CLSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.29M при выручке в 181.71M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

BTBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bit Digital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.82M при выручке в 81.81M, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.

CLSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.02M при выручке в 181.71M, что соответствует операционной рентабельности -76.0%.

BTBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bit Digital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.97M при выручке в 81.81M, что соответствует чистой рентабельности 35.4%.

CLSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о чистой прибыли в -138.79M при выручке в 181.71M, что соответствует чистой рентабельности -76.4%.