Сравнение BTBT с CLSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTBT (Bit Digital, Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BTBT returned -25.75%/yr vs 0.32%/yr for CLSK. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 65.81%.

BTBT

1 день: 0.00%

1 месяц: 3.35%

С начала года: -2.12%

6 месяцев: -22.27%

1 год: -30.71%

3 года*: -12.69%

5 лет*: -25.75%

10 лет*: —

CLSK

1 день: -4.71%

1 месяц: 25.13%

С начала года: 65.81%

6 месяцев: 11.64%

1 год: 76.08%

3 года*: 62.37%

5 лет*: 0.32%

10 лет*: -5.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTBT и CLSK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BTBT Bit Digital, Inc.	-2.12%	-35.49%	-30.73%	605.00%	-90.13%	-72.25%	5,377.50%	-93.85%	40.69%
CLSK CleanSpark, Inc.	65.81%	9.88%	-16.50%	440.69%	-78.57%	-67.23%	442.99%	-73.90%	30.57%

Correlation

The correlation between BTBT and CLSK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г.	0.50

Over the past year, BTBT and CLSK have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

BTBT:

-$498.30

CLSK:

-$2.24

Коэффициент P/S

BTBT:

0.02

CLSK:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

BTBT:

$28.01B

CLSK:

$739.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTBT:

$48.37M

CLSK:

$306.93M

EBITDA (12 мес.)

BTBT:

-$162.09B

CLSK:

-$103.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Bit Digital, Inc.

Название символа

CleanSpark, Inc.

Часто сравнивают с BTBT:

BTBT с HIVE BTBT с BTC-USD BTBT с MARA BTBT с RIOT BTBT с BITX BTBT с IBIT BTBT с ABEV

Часто сравнивают с CLSK:

CLSK с MARA CLSK с IREN CLSK с BTC-USD CLSK с RIOT CLSK с CIFR CLSK с MSTR CLSK с HUT

Доходность на риск

BTBT vs. CLSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTBT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLSK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTBT c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BTBT	CLSK	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.33	0.87	-1.20
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.09	1.69	-1.60
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	1.19	-0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.44	1.18	-1.62
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.70	1.97	-2.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTBT vs. CLSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CLSK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BTBT	CLSK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.33	0.87	-1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.00	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.03	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.08	-0.03	-0.05

Просадки

Сравнение просадок BTBT и CLSK

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и CLSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	BTBT	CLSK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.16%	-98.56%	+0.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-70.02%	-64.74%	-5.28%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-77.08%	-71.28%	-5.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-96.92%	-92.00%	-4.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-98.56%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.68%	-77.01%	-16.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-75.51%	-69.49%	-6.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	43.77%	38.67%	+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и CLSK

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 21.14%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	BTBT	CLSK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	33.22%	21.14%	+12.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	60.92%	62.43%	-1.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	92.62%	88.30%	+4.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	117.51%	100.73%	+16.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	133.88%	183.19%	-49.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и CLSK

Ни BTBT, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BTBT) Общая выручка

(CLSK) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTBT and CLSK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTBT has higher volatility (33.22%) compared to CLSK (21.14%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs CLSK's -98.56%.

CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTBT и CLSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение BTBT с CLSK

Доходность

Сравнение доходности BTBT и CLSK

Доходность по периодам

BTBT

CLSK

Сравнение доходности по годам BTBT и CLSK

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BTBT vs. CLSK — Ранг доходности на риск

BTBT

CLSK

Сравнение BTBT c CLSK - Риск-скорректированная доходность

BTBT vs. CLSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок BTBT и CLSK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и CLSK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и CLSK

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both BTBT and CLSK in my portfolio?

Which is riskier, BTBT or CLSK?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для BTBT и CLSK