Сравнение BTBT с HIVE
BTBT (Bit Digital, Inc.) and HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BTBT returned -25.75%/yr vs -18.89%/yr for HIVE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и HIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у HIVE с доходностью 69.38%.
BTBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- —
HIVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 69.38%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 125.26%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTBT и HIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -2.12% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 40.69% |
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 69.38% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -82.27% |
Correlation
The correlation between BTBT and HIVE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between BTBT and HIVE shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTBT:
-$498.30
HIVE:
-$0.33
BTBT:
0.02
HIVE:
3.74
BTBT:
$28.01B
HIVE:
$257.14M
BTBT:
$48.37M
HIVE:
$58.57M
BTBT:
-$162.09B
HIVE:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. HIVE — Ранг доходности на риск
BTBT
HIVE
Сравнение BTBT c HIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTBT | HIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.68 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.72 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTBT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.33 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.11 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTBT и HIVE
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и HIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -97.73% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -74.86% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | -80.27% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -94.61% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.68% | -83.71% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.51% | -78.58% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.77% | 46.19% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и HIVE
Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 33.22%, в то время как у HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 35.40% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.92% | 64.68% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 94.58% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.51% | 92.84% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.88% | 109.15% | +24.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и HIVE
Ни BTBT, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTBT и HIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и HIVE Blockchain Technologies Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTBT and HIVE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (35.40%) compared to BTBT (33.22%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs HIVE's -97.73%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и HIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор