Сравнение LWAY с VITL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или VITL.
Основные характеристики
| LWAY | VITL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 66.96% | 81.64% |
| Дох-ть за 1 год | 53.36% | 122.66% |
| Дох-ть за 3 года | 60.07% | 13.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 2.29 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 31.49% | 16.26% |
| Дневная вол-ть | 92.93% | 52.00% |
| Макс. просадка | -93.15% | -80.31% |
| Текущая просадка | -18.02% | -39.06% |
Фундаментальные показатели
| LWAY | VITL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $357.20M | $1.28B |
| EPS | $0.90 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 26.83 | 26.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $135.88M | $431.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.20M | $161.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.14M | $40.90M |
Корреляция
Корреляция между LWAY и VITL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и VITL
С начала года, LWAY показывает доходность 66.96%, что значительно ниже, чем у VITL с доходностью 81.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LWAY c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и VITL
Ни LWAY, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LWAY и VITL
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и VITL
Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 13.04%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности