Сравнение LWAY с VITL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с VITL

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или VITL.

Корреляция

Корреляция между LWAY и VITL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LWAY и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

VITL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

0.20

VITL:

0.55

Коэф-т Сортино

LWAY:

1.01

VITL:

1.16

Коэф-т Омега

LWAY:

1.14

VITL:

1.15

Коэф-т Кальмара

LWAY:

0.27

VITL:

0.78

Коэф-т Мартина

LWAY:

0.55

VITL:

1.33

Индекс Язвы

LWAY:

29.41%

VITL:

23.31%

Дневная вол-ть

LWAY:

79.78%

VITL:

56.17%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

VITL:

-80.31%

Текущая просадка

LWAY:

-13.15%

VITL:

-29.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$363.21M

VITL:

$1.46B

EPS

LWAY:

$0.60

VITL:

$1.18

Коэффициент P/E

LWAY:

39.53

VITL:

27.96

Коэффициент P/S

LWAY:

1.94

VITL:

2.41

Коэффициент P/B

LWAY:

5.01

VITL:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$142.19M

VITL:

$458.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.90M

VITL:

$171.03M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$13.11M

VITL:

$31.80M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -12.47%.

LWAY

С начала года

-4.35%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-10.15%

1 год

24.06%

5 лет

61.15%

10 лет

1.31%

VITL

С начала года

-12.47%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-18.24%

1 год

30.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и VITL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VITL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LWAY: 0.20

VITL: 0.55

Коэффициент Сортино

LWAY: 1.01

VITL: 1.16

Коэффициент Омега

LWAY: 1.14

VITL: 1.15

Коэффициент Кальмара

LWAY: 0.27

VITL: 0.78

Коэффициент Мартина

LWAY: 0.55

VITL: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VITL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

VITL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и VITL

Ни LWAY, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и VITL

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

VITL

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и VITL

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 8.23%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с VITL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и VITL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и VITL

LWAY

VITL

Сравнение LWAY c VITL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и VITL

Просадки

Сравнение просадок LWAY и VITL

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и VITL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество