Сравнение LWAY с VITL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с VITL

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или VITL.

Корреляция

Корреляция между LWAY и VITL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

VITL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

1.09

VITL:

2.41

Коэф-т Сортино

LWAY:

2.25

VITL:

2.95

Коэф-т Омега

LWAY:

1.31

VITL:

1.39

Коэф-т Кальмара

LWAY:

1.59

VITL:

2.03

Коэф-т Мартина

LWAY:

3.36

VITL:

6.73

Индекс Язвы

LWAY:

28.59%

VITL:

19.22%

Дневная вол-ть

LWAY:

88.66%

VITL:

53.83%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

VITL:

-80.31%

Текущая просадка

LWAY:

-19.52%

VITL:

-24.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$318.41M

VITL:

$1.64B

EPS

LWAY:

$0.86

VITL:

$1.12

Цена/прибыль

LWAY:

24.99

VITL:

33.47

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$139.89M

VITL:

$440.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.41M

VITL:

$170.05M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$15.78M

VITL:

$59.93M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у VITL с доходностью -6.02%.

LWAY

С начала года

-11.37%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

15.68%

1 год

95.20%

5 лет

56.08%

10 лет

1.04%

VITL

С начала года

-6.02%

1 месяц

-15.83%

6 месяцев

15.75%

1 год

133.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и VITL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VITL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWAY

VITL

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VITL равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

VITL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и VITL

Ни LWAY, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и VITL

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

VITL

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и VITL

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 5.98%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с VITL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и VITL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и VITL

LWAY

VITL

Сравнение LWAY c VITL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и VITL

Просадки

Сравнение просадок LWAY и VITL

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и VITL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество