PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LWAY с VITL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LWAY с VITL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или VITL.

Корреляция

Корреляция между LWAY и VITL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
735.64%
-4.08%
LWAY
VITL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

-0.16

VITL:

-0.22

Коэф-т Сортино

LWAY:

0.46

VITL:

0.81

Коэф-т Омега

LWAY:

1.06

VITL:

1.10

Коэф-т Кальмара

LWAY:

-0.10

VITL:

0.40

Коэф-т Мартина

LWAY:

-0.21

VITL:

0.65

Индекс Язвы

LWAY:

29.53%

VITL:

24.21%

Дневная вол-ть

LWAY:

73.89%

VITL:

56.91%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

VITL:

-80.31%

Текущая просадка

LWAY:

-11.57%

VITL:

-27.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$354.99M

VITL:

$1.58B

EPS

LWAY:

$0.60

VITL:

$1.18

Коэффициент P/E

LWAY:

38.92

VITL:

30.12

Коэффициент P/S

LWAY:

1.92

VITL:

2.61

Коэффициент P/B

LWAY:

4.98

VITL:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$189.12M

VITL:

$458.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$48.80M

VITL:

$171.03M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$14.78M

VITL:

$31.80M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -10.27%.

LWAY

С начала года

-2.62%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

4.73%

1 год

-11.57%

5 лет

55.97%

10 лет

2.17%

VITL

С начала года

-10.27%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

9.41%

1 год

-10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и VITL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LWAY
Ранг риск-скорректированной доходности LWAY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LWAY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг риск-скорректированной доходности VITL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITL равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
-0.22
LWAY
VITL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и VITL

Ни LWAY, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и VITL

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.57%
-27.69%
LWAY
VITL

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и VITL

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 6.49%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.49%
12.35%
LWAY
VITL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и VITL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20212022202320242025
46.93M
165.99M
(LWAY) Общая выручка
(VITL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LWAY и VITL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lifeway Foods, Inc. и Vital Farms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
25.4%
36.1%
(LWAY) Валовая рентабельность
(VITL) Валовая рентабельность
LWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.90M при выручке в 46.93M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.88M при выручке в 165.99M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

LWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 713.00K при выручке в 46.93M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 165.99M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

LWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00K при выручке в 46.93M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.58M при выручке в 165.99M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.