Сравнение LWAY с VITL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или VITL.
Основные характеристики
| LWAY | VITL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.83% | 99.81% |
| Дох-ть за 1 год | 83.08% | 193.26% |
| Дох-ть за 3 года | 55.36% | 21.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 4.13 |
| Дневная вол-ть | 108.20% | 48.90% |
| Макс. просадка | -93.15% | -80.31% |
| Текущая просадка | -19.55% | -32.97% |
Фундаментальные показатели
| LWAY | VITL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $322.73M | $1.35B |
| EPS | $0.90 | $1.06 |
| Цена/прибыль | 24.24 | 29.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $176.78M | $541.56M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.34M | $198.43M |
| EBITDA (12 мес.) | $22.97M | $49.45M |
Корреляция
Корреляция между LWAY и VITL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и VITL
С начала года, LWAY показывает доходность 63.83%, что значительно ниже, чем у VITL с доходностью 99.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LWAY c VITL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и VITL
Ни LWAY, ни VITL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LWAY и VITL
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и VITL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и VITL
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Vital Farms, Inc. (VITL) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что LWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и VITL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Vital Farms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности