PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности MAIN и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIN и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

STAG:

$6.81B

EPS

MAIN:

$5.14

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

MAIN:

10.10

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

MAIN:

4.87

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

MAIN:

8.20

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

MAIN:

1.56

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$566.39M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$435.68M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$383.65M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.05% соответственно.

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRTSTAG с SCHD

Доходность на риск

MAIN vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.18

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.41

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.27

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

0.96

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.18

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.22

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между MAIN и STAG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и STAG

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и STAG

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAINSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-45.08%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-16.84%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-42.22%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-45.08%

-19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-9.83%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-10.58%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

4.69%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и STAG

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAINSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.99%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

12.70%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

22.99%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

23.40%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

26.15%

+0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.55M
220.90M
(MAIN) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию