Сравнение MAIN с STAG
MAIN (Main Street Capital Corporation) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 9.97%/yr for STAG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.97% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
STAG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам MAIN и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 7.69% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between MAIN and STAG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between MAIN and STAG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.67B
STAG:
$7.49B
MAIN:
$5.21
STAG:
$1.29
MAIN:
9.90
STAG:
30.29
MAIN:
1.13
STAG:
3.84
MAIN:
6.58
STAG:
8.56
MAIN:
1.51
STAG:
2.09
MAIN:
$704.17M
STAG:
$863.82M
MAIN:
$499.08M
STAG:
$356.54M
MAIN:
$396.90M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. STAG — Ранг доходности на риск
MAIN
STAG
Сравнение MAIN c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.27 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.09 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и STAG
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -45.08% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -9.44% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -24.59% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -42.22% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -45.08% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -2.48% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -10.48% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 3.88% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и STAG
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.45% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 14.32% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 19.55% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 23.43% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 26.17% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и STAG
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности STAG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.21% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и STAG
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and STAG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (6.45%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор