Сравнение MAIN с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIN или STAG.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и STAG
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.68% против 9.74% соответственно.
MAIN
32.23%
1.40%
14.15%
41.29%
13.22%
13.68%
STAG
-5.25%
-4.25%
2.07%
5.09%
7.94%
9.74%
Фундаментальные показатели
| MAIN | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.68B | $6.69B |
| EPS | $5.53 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 9.60 | 36.35 |
| PEG коэффициент | 2.09 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $521.06M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $489.22M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $571.18M | $685.04M |
Основные характеристики
| MAIN | STAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 0.60 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 6.25% |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 19.51% |
| Макс. просадка | -64.53% | -45.08% |
| Текущая просадка | -0.19% | -15.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MAIN и STAG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAIN c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и STAG
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности STAG в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.11% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и STAG
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и STAG
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.02%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности