PortfoliosLab logo
Сравнение MAIN с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAIN и STAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAIN и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
773.81%
473.99%
MAIN
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

0.96

STAG:

-0.15

Коэф-т Сортино

MAIN:

1.38

STAG:

-0.04

Коэф-т Омега

MAIN:

1.20

STAG:

0.99

Коэф-т Кальмара

MAIN:

0.97

STAG:

-0.12

Коэф-т Мартина

MAIN:

3.80

STAG:

-0.35

Индекс Язвы

MAIN:

5.34%

STAG:

9.86%

Дневная вол-ть

MAIN:

21.28%

STAG:

23.41%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

MAIN:

-12.93%

STAG:

-21.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.84B

STAG:

$6.31B

EPS

MAIN:

$5.85

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

MAIN:

9.34

STAG:

31.85

Коэффициент PEG

MAIN:

2.09

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

MAIN:

8.94

STAG:

8.22

Коэффициент P/B

MAIN:

1.70

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$418.72M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$389.56M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$263.54M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 14.08% против 9.16% соответственно.


MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

STAG

С начала года

-1.89%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-1.00%

5 лет

9.96%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAIN: 0.96
STAG: -0.15
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAIN: 1.38
STAG: -0.04
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAIN: 1.20
STAG: 0.99
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAIN: 0.97
STAG: -0.12
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAIN: 3.80
STAG: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
-0.15
MAIN
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и STAG

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности STAG в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и STAG

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.93%
-21.59%
MAIN
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и STAG

Main Street Capital Corporation (MAIN) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 13.75% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
13.62%
MAIN
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию