Сравнение MAIN с OWL
MAIN (Main Street Capital Corporation) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MAIN returned 13.03%/yr vs -3.88%/yr for OWL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -40.47%.
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
OWL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAIN и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | 2.87% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.47% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
Correlation
The correlation between MAIN and OWL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between MAIN and OWL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.67B
OWL:
$5.80B
MAIN:
$5.21
OWL:
$0.13
MAIN:
9.90
OWL:
65.98
MAIN:
1.13
OWL:
0.24
MAIN:
6.58
OWL:
1.95
MAIN:
1.51
OWL:
2.76
MAIN:
$704.17M
OWL:
$2.94B
MAIN:
$499.08M
OWL:
$1.99B
MAIN:
$396.90M
OWL:
$876.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. OWL — Ранг доходности на риск
MAIN
OWL
Сравнение MAIN c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.91 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.52 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и OWL
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, примерно равная максимальной просадке OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -67.10% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -58.59% | +36.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -67.10% | +44.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -67.10% | +40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -65.14% | +46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -24.41% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 35.05% | -23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и OWL
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 13.41% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 34.97% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 44.46% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 42.07% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 42.76% | -15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и OWL
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности OWL в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.62% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и OWL
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and OWL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.41%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs OWL's -67.10%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор