Сравнение MAIN с O
MAIN (Main Street Capital Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MAIN returned 13.39%/yr vs 4.36%/yr for O. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.39% против 4.36% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 13.39%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам MAIN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.54% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MAIN and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between MAIN and O shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$5.08B
O:
$60.78B
MAIN:
$5.21
O:
$1.32
MAIN:
10.48
O:
49.45
MAIN:
1.19
O:
4.03
MAIN:
6.97
O:
6.68
MAIN:
$704.17M
O:
$5.92B
MAIN:
$499.08M
O:
$3.89B
MAIN:
$396.90M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. O — Ранг доходности на риск
MAIN
O
Сравнение MAIN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.97 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.49 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и O
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -48.45% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -11.10% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -26.49% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -34.48% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -48.28% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -1.83% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -9.19% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 4.87% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и O
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.94%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.36% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 13.00% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 16.78% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 19.03% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 25.68% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и O
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности O в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и O
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.36%) compared to MAIN (5.94%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор