PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с GLAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).

Доходность

Сравнение доходности MAIN и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIN и GLAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-13.35%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

GLAD:

$495.82M

EPS

MAIN:

$5.14

GLAD:

$1.25

Коэффициент P/E

MAIN:

10.10

GLAD:

14.01

Коэффициент PEG

MAIN:

4.87

GLAD:

0.81

Коэффициент P/S

MAIN:

8.20

GLAD:

6.42

Коэффициент P/B

MAIN:

1.56

GLAD:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$566.39M

GLAD:

$67.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$435.68M

GLAD:

$30.76M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$383.65M

GLAD:

$30.96M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.44%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.20% соответственно.

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%

GLAD

1 день
0.75%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-15.18%
1 год
-30.81%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.78%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с FDUSGLAD с HRZNGLAD с SARGLAD с FPI

Доходность на риск

MAIN vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINGLADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-1.13

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-1.51

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.78

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-1.37

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа GLAD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINGLADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-1.13

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.25

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.40

Корреляция

Корреляция между MAIN и GLAD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и GLAD

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности GLAD в 11.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		11.38%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и GLAD

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и GLAD.

Загрузка...

Показатели просадок

MAINGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-74.87%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-39.22%

+19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-39.59%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-58.37%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-36.19%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-18.62%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

22.14%

-13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и GLAD

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 7.39%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAINGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.25%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

18.04%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

27.45%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

23.37%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

29.91%

-2.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.55M
21.60M
(MAIN) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию