Сравнение MAIN с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIN или GLAD.
Основные характеристики
| MAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.27% | 4.98% |
| Дох-ть за 1 год | 36.25% | 27.54% |
| Дох-ть за 3 года | 13.99% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.94% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.33% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 17.86% |
| Макс. просадка | -64.53% | -74.88% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.18B | $466.63M |
| Прибыль на акцию | $5.23 | $2.88 |
| Цена/прибыль | 9.39 | 7.45 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 2.31 |
| Выручка (12 мес.) | $500.38M | $90.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.86M | $63.15M |
Корреляция
Корреляция между MAIN и GLAD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и GLAD
С начала года, MAIN показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 13.33% против 11.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAIN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и GLAD
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности GLAD в 9.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.23% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и GLAD
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и GLAD
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 3.33%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности