Сравнение MAIN с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIN или GLAD.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и GLAD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAIN показывает доходность 32.23%, а GLAD немного выше – 32.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIN имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции GLAD немного отстают с 13.63%.
MAIN
32.23%
1.40%
14.15%
41.29%
13.22%
13.68%
GLAD
32.48%
4.89%
23.50%
41.03%
15.09%
13.63%
Фундаментальные показатели
| MAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.68B | $584.37M |
| EPS | $5.53 | $4.34 |
| Цена/прибыль | 9.60 | 6.03 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $521.06M | $109.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $489.22M | $100.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $571.18M | $74.92M |
Основные характеристики
| MAIN | GLAD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 17.37% |
| Макс. просадка | -64.53% | -74.87% |
| Текущая просадка | -0.19% | -1.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MAIN и GLAD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAIN c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и GLAD
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности GLAD в 7.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.57% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и GLAD
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и GLAD
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.02%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности