Сравнение MAIN с DX
MAIN (Main Street Capital Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 7.34%/yr for DX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 12.99% против 7.34% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
DX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам MAIN и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
DX Dynex Capital, Inc. | -2.00% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between MAIN and DX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
DX:
$2.55B
MAIN:
$5.22
DX:
$1.59
MAIN:
9.85
DX:
8.00
MAIN:
6.55
DX:
2.78
MAIN:
1.51
DX:
0.97
MAIN:
$704.17M
DX:
$695.85M
MAIN:
$499.08M
DX:
$695.85M
MAIN:
$396.90M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. DX — Ранг доходности на риск
MAIN
DX
Сравнение MAIN c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.47 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.60 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.28 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и DX
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -99.12% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -15.27% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -25.81% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -38.63% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -56.76% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -32.93% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -56.81% | +49.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 4.89% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и DX
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.62% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 13.63% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 17.57% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 23.87% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 29.89% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и DX
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности DX в 16.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 16.03% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и DX
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and DX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.66%) compared to DX (4.62%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор