Сравнение MAIN с DX
MAIN (Main Street Capital Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, MAIN returned 13.39%/yr vs 7.71%/yr for DX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 13.39% против 7.71% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 16.56%
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам MAIN и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.54% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between MAIN and DX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$5.08B
DX:
$1.99B
MAIN:
$5.21
DX:
$2.43
MAIN:
10.48
DX:
5.40
MAIN:
6.97
DX:
2.65
MAIN:
1.60
DX:
0.96
MAIN:
$704.17M
DX:
$886.86M
MAIN:
$499.08M
DX:
$677.89M
MAIN:
$396.90M
DX:
$771.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. DX — Ранг доходности на риск
MAIN
DX
Сравнение MAIN c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.47 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.28 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и DX
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -99.12% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -15.27% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -25.81% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -33.44% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -56.76% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -29.96% | +16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -56.72% | +49.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 5.23% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и DX
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 4.77% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 14.22% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 17.71% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 23.84% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 29.91% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и DX
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности DX в 15.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и DX
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and DX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.94%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор