Сравнение MAGY с XXRP
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 14.55% vs -90.01% for XXRP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | 26.79% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -69.69% |
Correlation
The correlation between MAGY and XXRP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. XXRP — Ранг доходности на риск
MAGY
XXRP
Сравнение MAGY c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGY | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.94 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.26 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.60 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | -0.57 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и XXRP
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -95.46% | +81.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -95.46% | +81.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -95.46% | +92.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -59.75% | +57.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 71.46% | -67.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и XXRP
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 3.79%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 27.68% | -23.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 104.81% | -93.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 149.61% | -135.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 145.96% | -131.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 145.96% | -131.38% |
Сравнение комиссий MAGY и XXRP
MAGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и XXRP
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что больше доходности XXRP в 22.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and XXRP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs XXRP's -95.46%.
On 1-year performance, MAGY leads with 14.55% vs -90.01% for XXRP. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 14.55% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 22.76% for XXRP.
MAGY is categorized as Derivative Income, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Teucrium. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 1.89% for XXRP.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор