Сравнение MAGY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
MAGY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.17% | 26.79% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
MAGY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGY и TCAL
MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
MAGY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
MAGY
TCAL
Сравнение MAGY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.06 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между MAGY и TCAL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и TCAL
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.95%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.95% | 23.38% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и TCAL
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -7.24% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -5.27% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.61% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 11.67% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.66% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.66% | +3.18% |