Сравнение MAGX с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
MAGX и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 25.16% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGX показывает доходность -23.25%, а PLTW немного выше – -22.30%.
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и PLTW
MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
MAGX vs. PLTW — Ранг доходности на риск
MAGX
PLTW
Сравнение MAGX c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.10 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.72 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.68 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.95 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.10 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и PLTW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и PLTW
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и PLTW
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -45.33% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -45.33% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -36.44% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -16.44% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 19.20% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 18.32% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 45.09% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 69.24% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 73.25% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 73.25% | -18.65% |