Сравнение MAGS с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
MAGS и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 21.09% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и PLTW
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
MAGS vs. PLTW — Ранг доходности на риск
MAGS
PLTW
Сравнение MAGS c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.72 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.68 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 3.95 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.29 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и PLTW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и PLTW
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и PLTW
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -45.33% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -45.33% | +26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -36.44% | +22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -16.44% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 19.20% | -13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 18.32% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 45.09% | -29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 69.24% | -40.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 73.25% | -46.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 73.25% | -46.97% |