PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAC с PECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAC с PECO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAC или PECO.

Корреляция

Корреляция между MAC и PECO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAC и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

0.13

PECO:

0.77

Коэф-т Сортино

MAC:

0.40

PECO:

1.15

Коэф-т Омега

MAC:

1.05

PECO:

1.14

Коэф-т Кальмара

MAC:

0.05

PECO:

0.90

Коэф-т Мартина

MAC:

0.26

PECO:

2.33

Индекс Язвы

MAC:

14.47%

PECO:

6.06%

Дневная вол-ть

MAC:

39.68%

PECO:

19.37%

Макс. просадка

MAC:

-93.29%

PECO:

-23.11%

Текущая просадка

MAC:

-71.04%

PECO:

-7.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$4.25B

PECO:

$5.02B

EPS

MAC:

-$0.49

PECO:

$0.58

Коэффициент P/S

MAC:

4.20

PECO:

7.40

Коэффициент P/B

MAC:

1.52

PECO:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$958.65M

PECO:

$678.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$621.07M

PECO:

$421.87M

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$767.12M

PECO:

$434.50M

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью -1.96%.

MAC

С начала года

-19.59%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-17.09%

1 год

5.19%

3 года

16.72%

5 лет

22.28%

10 лет

-10.09%

PECO

С начала года

-1.96%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-6.12%

1 год

14.87%

3 года

7.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macerich Company

Phillips Edison & Company, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и PECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PECO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и PECO

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PECO в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company		3.21%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.36%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAC и PECO

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и PECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и PECO

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
249.22M
178.31M
(MAC) Общая выручка
(PECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAC и PECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Macerich Company и Phillips Edison & Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
95.5%
71.4%
(MAC) Валовая рентабельность
(PECO) Валовая рентабельность
MAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 238.01M при выручке в 249.22M, что соответствует валовой рентабельности в 95.5%.

PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.30M при выручке в 178.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

MAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 164.06M при выручке в 249.22M, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.94M при выручке в 178.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

MAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -50.12M при выручке в 249.22M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.31M при выручке в 178.31M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.