Сравнение MAA с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAA или PSA.
Основные характеристики
| MAA | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.13% | -14.05% |
| Дох-ть за 1 год | -12.27% | -7.47% |
| Дох-ть за 3 года | -3.08% | 1.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.88% | 7.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 8.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 21.77% | 22.70% |
| Макс. просадка | -60.29% | -61.39% |
| Current Drawdown | -38.23% | -30.88% |
Фундаментальные показатели
| MAA | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.49B | $45.41B |
| Прибыль на акцию | $4.70 | $11.06 |
| Цена/прибыль | 27.50 | 23.30 |
| PEG коэффициент | 10.19 | 8.91 |
| Выручка (12 мес.) | $2.15B | $4.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.23B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $3.30B |
Корреляция
Корреляция между MAA и PSA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAA и PSA
С начала года, MAA показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -14.05%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAA c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и PSA
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PSA в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.42% | 4.16% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
PSA Public Storage | 4.63% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок MAA и PSA
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, примерно равная максимальной просадке PSA в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и PSA
Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 7.20%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности