PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAA с PSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAA с PSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA).

Доходность

Сравнение доходности MAA и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAA и PSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-10.78%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
PSA
Public Storage		7.53%-9.69%2.09%13.60%-20.20%66.63%12.69%8.96%0.62%-2.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$14.35B

PSA:

$48.58B

EPS

MAA:

$3.81

PSA:

$10.16

Коэффициент P/E

MAA:

32.12

PSA:

27.18

Коэффициент P/S

MAA:

6.50

PSA:

10.07

Коэффициент P/B

MAA:

2.53

PSA:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$2.21B

PSA:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$703.07M

PSA:

$3.51B

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$1.32B

PSA:

$3.26B

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.10% соответственно.

MAA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-9.16%
1 год
-23.66%
3 года*
-2.80%
5 лет*
0.09%
10 лет*
5.51%

PSA

1 день
1.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
7.53%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.66%
3 года*
1.11%
5 лет*
6.37%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Public Storage

Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN
Часто сравнивают с PSA:
PSA с EXRPSA с PLDPSA с VICIPSA с ESSPSA с VOOPSA с NEWTPSA с GLPI

Доходность на риск

MAA vs. PSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 88
Ранг коэф-та Мартина
PSA
Ранг доходности на риск PSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAAPSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

-0.16

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

-0.06

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.99

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.23

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

-0.48

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAA vs. PSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAAPSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-0.16

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между MAA и PSA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и PSA

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PSA в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.96%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%
PSA
Public Storage		4.34%4.62%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%

Просадки

Сравнение просадок MAA и PSA

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, примерно равная максимальной просадке PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и PSA.

Загрузка...

Показатели просадок

MAAPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-60.19%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-16.20%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-37.93%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-37.93%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.95%

-20.26%

-16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-15.79%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

7.85%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и PSA

Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 4.51%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAAPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.35%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

16.26%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

23.27%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

23.50%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

23.40%

+0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
555.56M
1.22B
(MAA) Общая выручка
(PSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию