PortfoliosLab logo
Сравнение MAA с CCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAA и CCI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAA и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,406.33%
1,104.64%
MAA
CCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.43

CCI:

0.44

Коэф-т Сортино

MAA:

2.04

CCI:

0.82

Коэф-т Омега

MAA:

1.26

CCI:

1.10

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.76

CCI:

0.22

Коэф-т Мартина

MAA:

6.24

CCI:

0.87

Индекс Язвы

MAA:

4.82%

CCI:

13.36%

Дневная вол-ть

MAA:

21.04%

CCI:

26.20%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

CCI:

-97.60%

Текущая просадка

MAA:

-21.20%

CCI:

-43.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$19.13B

CCI:

$43.63B

EPS

MAA:

$4.49

CCI:

-$8.98

Коэффициент PEG

MAA:

10.19

CCI:

2.78

Коэффициент P/S

MAA:

8.73

CCI:

6.64

Коэффициент P/B

MAA:

3.12

CCI:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.65B

CCI:

$4.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$530.46M

CCI:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$967.27M

CCI:

-$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 11.64% против 6.00% соответственно.


MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

6.02%

1 год

28.34%

5 лет

11.48%

10 лет

11.64%

CCI

С начала года

12.24%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-4.96%

1 год

13.87%

5 лет

-5.28%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и CCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAA: 1.43
CCI: 0.44
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 2.04
CCI: 0.82
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.26
CCI: 1.10
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAA: 0.76
CCI: 0.22
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAA: 6.24
CCI: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CCI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.44
MAA
CCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и CCI

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CCI в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.25%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Просадки

Сравнение просадок MAA и CCI

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.20%
-43.21%
MAA
CCI

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и CCI

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Crown Castle International Corp. (CCI) имеют волатильность 10.58% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
10.30%
MAA
CCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию