PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAA с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAA с CCI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MAA in REIT - Residential, CCI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, MAA returned 6.68%/yr vs 2.62%/yr for CCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAA и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Crown Castle Inc. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 6.68% против 2.62% соответственно.

MAA

1 день
0.40%
1 месяц
2.50%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.13%
1 год
-5.75%
3 года*
1.56%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
6.68%

CCI

1 день
-2.60%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-4.23%
1 год
-16.57%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-11.87%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAA и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-0.93%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
CCI
Crown Castle Inc.		-5.33%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Correlation

The correlation between MAA and CCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г.

0.35

The correlation between MAA and CCI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAA:

$4.58

CCI:

$2.42

Коэффициент P/E

MAA:

29.33

CCI:

33.90

Коэффициент P/S

MAA:

7.12

CCI:

8.52

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.66B

CCI:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$450.10M

CCI:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$1.28B

CCI:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Crown Castle Inc.

Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с NNN
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с SPYCCI с FRCCI с CPT

Доходность на риск

MAA vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAACCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.60

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-0.69

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.55

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.91

+0.40

MAA vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа CCI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAA и CCI

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAACCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-97.52%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-30.01%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-30.77%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-55.48%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-55.48%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.99%

-50.68%

+20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-25.94%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

18.18%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и CCI

Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 6.04%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAACCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

9.74%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

23.39%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

27.62%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

26.77%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

26.08%

-1.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и CCI

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности CCI в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.17%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.53%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.01B
(MAA) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAA and CCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (9.74%) compared to MAA (6.04%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs CCI's -97.52%.

MAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAA и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор