Сравнение MAA с CCI
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MAA in REIT - Residential, CCI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, MAA returned 7.19%/yr vs 4.34%/yr for CCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAA и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 7.19% против 4.34% соответственно.
MAA
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 7.19%
CCI
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам MAA и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.87% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
CCI Crown Castle International Corp. | 6.85% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between MAA and CCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between MAA and CCI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAA:
$4.58
CCI:
$2.42
MAA:
29.87
CCI:
38.70
MAA:
7.24
CCI:
9.73
MAA:
$1.66B
CCI:
$4.21B
MAA:
$450.10M
CCI:
$2.03B
MAA:
$1.28B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. CCI — Ранг доходности на риск
MAA
CCI
Сравнение MAA c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAA | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.07 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.11 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAA | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MAA и CCI
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -97.52% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -30.01% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -30.77% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -55.48% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -55.48% | +10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.72% | -44.33% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -25.91% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 17.64% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и CCI
Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 5.75%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.74% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 22.41% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 26.80% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 26.63% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 25.97% | -1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и CCI
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности CCI в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.53% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.45% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAA and CCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (8.74%) compared to MAA (5.75%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор