PortfoliosLab logo
Сравнение MAA с AMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAA и AMH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAA и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.34%
178.49%
MAA
AMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.43

AMH:

0.31

Коэф-т Сортино

MAA:

2.04

AMH:

0.58

Коэф-т Омега

MAA:

1.26

AMH:

1.07

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.76

AMH:

0.34

Коэф-т Мартина

MAA:

6.24

AMH:

0.78

Индекс Язвы

MAA:

4.82%

AMH:

8.39%

Дневная вол-ть

MAA:

21.04%

AMH:

21.43%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

AMH:

-38.40%

Текущая просадка

MAA:

-21.20%

AMH:

-9.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$18.99B

AMH:

$15.58B

EPS

MAA:

$4.53

AMH:

$1.08

Коэффициент P/E

MAA:

35.21

AMH:

34.21

Коэффициент PEG

MAA:

10.19

AMH:

29.82

Коэффициент P/S

MAA:

8.73

AMH:

9.01

Коэффициент P/B

MAA:

3.13

AMH:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$1.65B

AMH:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$530.46M

AMH:

$734.33M

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$967.27M

AMH:

$828.11M

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции AMH по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.53% соответственно.


MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

6.02%

1 год

30.39%

5 лет

12.35%

10 лет

11.49%

AMH

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.25%

1 год

6.06%

5 лет

12.07%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и AMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAA: 1.43
AMH: 0.31
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 2.04
AMH: 0.58
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.26
AMH: 1.07
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAA: 0.76
AMH: 0.34
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAA: 6.24
AMH: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа AMH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.31
MAA
AMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и AMH

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AMH в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
AMH
American Homes 4 Rent
2.93%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%

Просадки

Сравнение просадок MAA и AMH

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и AMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.20%
-9.03%
MAA
AMH

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и AMH

Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 10.58%, в то время как у American Homes 4 Rent (AMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
11.58%
MAA
AMH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и AMH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию