Сравнение MAA с AMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и American Homes 4 Rent (AMH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAA или AMH.
Основные характеристики
| MAA | AMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.49% | 4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 38.63% | 10.12% |
| Дох-ть за 3 года | -4.40% | -0.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.17% | 9.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 9.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 8.54 | 2.08 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 4.29% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 18.75% |
| Макс. просадка | -60.29% | -38.40% |
| Текущая просадка | -22.85% | -10.12% |
Фундаментальные показатели
| MAA | AMH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.09B | $15.56B |
| EPS | $4.44 | $0.96 |
| Цена/прибыль | 35.84 | 38.50 |
| PEG коэффициент | 10.19 | 29.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.18B | $1.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.04B | $620.03M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $890.97M |
Корреляция
Корреляция между MAA и AMH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAA и AMH
С начала года, MAA показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции AMH по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAA c AMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и AMH
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности AMH в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.69% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
AMH American Homes 4 Rent | 2.71% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок MAA и AMH
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и AMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и AMH
Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 5.88%, в то время как у American Homes 4 Rent (AMH) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и AMH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности