PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAA с AMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAA с AMH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и American Homes 4 Rent (AMH).

Доходность

Сравнение доходности MAA и AMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и American Homes 4 Rent (AMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAA и AMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-11.09%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%
AMH
American Homes 4 Rent		-12.01%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAA:

$14.30B

AMH:

$10.34B

EPS

MAA:

$3.81

AMH:

$1.21

Коэффициент P/E

MAA:

32.01

AMH:

23.05

Коэффициент P/S

MAA:

6.48

AMH:

7.42

Коэффициент P/B

MAA:

2.53

AMH:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MAA:

$2.21B

AMH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAA:

$703.07M

AMH:

$780.98M

EBITDA (12 мес.)

MAA:

$1.32B

AMH:

$948.07M

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у AMH с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции MAA уступали акциям AMH по среднегодовой доходности: 5.47% против 7.67% соответственно.

MAA

1 день
0.33%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.60%
1 год
-23.97%
3 года*
-2.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
5.47%

AMH

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-14.22%
1 год
-23.27%
3 года*
-0.86%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mid-America Apartment Communities, Inc.

American Homes 4 Rent

Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с VOOMAA с PSAMAA с CCIMAA с NNN
Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с NOBLAMH с VWUAXAMH с O

Доходность на риск

MAA vs. AMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAA c AMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и American Homes 4 Rent (AMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAAAMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

-1.08

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.62

-1.50

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.83

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.83

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

-1.55

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAA vs. AMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMH равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и AMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAAAMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между MAA и AMH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и AMH

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AMH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.97%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%
AMH
American Homes 4 Rent		4.41%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%

Просадки

Сравнение просадок MAA и AMH

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки AMH в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и AMH.

Загрузка...

Показатели просадок

MAAAMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.29%

-38.40%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-27.63%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-31.84%

-13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-38.40%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.17%

-28.34%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-9.37%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.52%

14.74%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и AMH

Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 4.44%, в то время как у American Homes 4 Rent (AMH) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAAAMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.94%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

14.39%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

21.70%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

22.26%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

23.59%

+0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAA и AMH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и American Homes 4 Rent. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
555.56M
0
(MAA) Общая выручка
(AMH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию