Сравнение MAA с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
Доходность
Сравнение доходности MAA и AVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAA и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -10.78% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.04% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Фундаментальные показатели
MAA:
$14.35B
AVB:
$23.41B
MAA:
$3.81
AVB:
$7.36
MAA:
32.12
AVB:
22.39
MAA:
6.50
AVB:
7.76
MAA:
2.53
AVB:
1.98
MAA:
$2.21B
AVB:
$3.04B
MAA:
$703.07M
AVB:
$2.04B
MAA:
$1.32B
AVB:
$2.22B
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 5.51% против 2.00% соответственно.
MAA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -23.66%
- 3 года*
- -2.80%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 5.51%
AVB
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -20.13%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. AVB — Ранг доходности на риск
MAA
AVB
Сравнение MAA c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAA | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | -0.88 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | -1.13 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.62 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAA | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MAA и AVB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и AVB
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности AVB в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.96% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.26% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок MAA и AVB
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и AVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAA | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -70.04% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -23.36% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -38.36% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -46.91% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.95% | -26.79% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -11.70% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 12.43% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и AVB
Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 4.51%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAA | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.54% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.99% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 22.93% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.02% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 24.65% | -0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAA и AVB
MAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.36M при выручке в 555.56M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.94M при выручке в 767.86M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.69M при выручке в 555.56M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 228.10M при выручке в 767.86M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
MAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mid-America Apartment Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.57M при выручке в 555.56M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.99M при выручке в 767.86M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.