Сравнение MAA с CPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAA или CPT.
Основные характеристики
| MAA | CPT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.97% | 25.19% |
| Дох-ть за 1 год | 39.39% | 44.93% |
| Дох-ть за 3 года | -4.67% | -6.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.84% | 5.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 9.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.19 | 11.01 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 21.87% |
| Макс. просадка | -60.29% | -75.31% |
| Текущая просадка | -22.55% | -25.51% |
Фундаментальные показатели
| MAA | CPT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.16B | $12.89B |
| EPS | $4.44 | $3.16 |
| Цена/прибыль | 35.98 | 38.23 |
| PEG коэффициент | 10.19 | 8.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.18B | $1.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.04B | $591.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $813.26M |
Корреляция
Корреляция между MAA и CPT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAA и CPT
С начала года, MAA показывает доходность 23.97%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции CPT по среднегодовой доходности: 12.43% против 9.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAA c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и CPT
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CPT в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.68% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
CPT Camden Property Trust | 3.39% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок MAA и CPT
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и CPT
Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 5.88%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности