Сравнение MAA с CPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT).
Доходность
Сравнение доходности MAA и CPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAA и CPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | -10.78% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
CPT Camden Property Trust | -9.75% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
Фундаментальные показатели
MAA:
$14.35B
CPT:
$10.67B
MAA:
$3.81
CPT:
$3.53
MAA:
32.12
CPT:
27.83
MAA:
6.50
CPT:
9.05
MAA:
2.53
CPT:
2.45
MAA:
$2.21B
CPT:
$1.18B
MAA:
$703.07M
CPT:
$723.23M
MAA:
$1.32B
CPT:
$1.11B
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у CPT с доходностью -9.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAA имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции CPT немного впереди с 5.67%.
MAA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -23.66%
- 3 года*
- -2.80%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 5.51%
CPT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -16.10%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. CPT — Ранг доходности на риск
MAA
CPT
Сравнение MAA c CPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAA | CPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | -0.74 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | -0.93 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.51 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAA | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MAA и CPT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и CPT
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности CPT в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.96% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
CPT Camden Property Trust | 4.28% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок MAA и CPT
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и CPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAA | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -75.31% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -19.00% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -50.22% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -50.22% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.95% | -35.82% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -12.80% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 10.87% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и CPT
Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 4.51%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAA | CPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.76% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.55% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 21.79% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.56% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 24.33% | -0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и CPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности