Сравнение MAA с NNN
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MAA in REIT - Residential, NNN in REIT - Retail. Over the past 10 years, MAA returned 6.34%/yr vs 4.61%/yr for NNN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAA и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 6.34% против 4.61% соответственно.
MAA
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- -6.05%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 6.34%
NNN
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 19.96%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам MAA и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.54% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
NNN NNN REIT, Inc. | 27.77% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between MAA and NNN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г. | 0.55 |
The correlation between MAA and NNN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAA:
$15.70B
NNN:
$9.36B
MAA:
$5.16
NNN:
$2.05
MAA:
26.16
NNN:
24.02
MAA:
6.34
NNN:
9.94
MAA:
$1.66B
NNN:
$935.78M
MAA:
$450.10M
NNN:
$761.54M
MAA:
$1.28B
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAA vs. NNN — Ранг доходности на риск
MAA
NNN
Сравнение MAA c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAA | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.43 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 5.79 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAA и NNN
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAA | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -56.17% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -8.60% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -22.03% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.01% | -25.22% | -19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -54.99% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.95% | 0.00% | -28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -9.79% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 3.61% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и NNN
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и NNN REIT, Inc. (NNN) имеют волатильность 6.77% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAA | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.55% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.59% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 17.18% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 19.77% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 28.12% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и NNN
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности NNN в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.53% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
NNN NNN REIT, Inc. | 4.88% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAA and NNN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAA has higher volatility (6.77%) compared to NNN (6.55%). In terms of maximum drawdown, MAA dropped -60.29% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAA и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор