Сравнение MAA с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAA или NNN.
Основные характеристики
| MAA | NNN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.20% | 3.64% |
| Дох-ть за 1 год | 35.60% | 14.59% |
| Дох-ть за 3 года | -4.35% | 2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.80% | -0.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.53% | 6.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 9.32 | 4.73 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 18.02% |
| Макс. просадка | -60.29% | -56.17% |
| Текущая просадка | -21.78% | -13.09% |
Фундаментальные показатели
| MAA | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.16B | $7.98B |
| EPS | $4.44 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 35.98 | 19.71 |
| PEG коэффициент | 10.19 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.18B | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.04B | $705.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $795.53M |
Корреляция
Корреляция между MAA и NNN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAA и NNN
С начала года, MAA показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 12.53% против 6.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAA c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и NNN
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности NNN в 5.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.64% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.41% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок MAA и NNN
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и NNN
Текущая волатильность для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) составляет 5.92%, в то время как у National Retail Properties, Inc. (NNN) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAA и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mid-America Apartment Communities, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности