Сравнение MA с INTU
MA (Mastercard Incorporated) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 18.64% против 10.90% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MA и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between MA and INTU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.50 |
The correlation between MA and INTU shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
INTU:
$76.38B
MA:
$17.28
INTU:
$16.37
MA:
28.36
INTU:
16.90
MA:
1.65
INTU:
1.01
MA:
13.01
INTU:
3.70
MA:
65.09
INTU:
3.70
MA:
$33.94B
INTU:
$20.93B
MA:
$26.70B
INTU:
$16.97B
MA:
$21.23B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. INTU — Ранг доходности на риск
MA
INTU
Сравнение MA c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.97 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.88 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и INTU
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -75.29% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -65.49% | +44.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -65.49% | +44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -65.49% | +37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -65.49% | +24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -65.49% | +47.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -24.14% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 33.92% | -23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и INTU
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 28.49% | -22.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 42.51% | -25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 44.40% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 37.54% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 33.98% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и INTU
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и INTU
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
MA and INTU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs INTU's -75.29%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор