Сравнение MA с HWM
MA (Mastercard Incorporated) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 18.64% против 33.28% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам MA и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between MA and HWM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.40 |
The correlation between MA and HWM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
HWM:
$106.66B
MA:
$17.28
HWM:
$4.31
MA:
28.36
HWM:
61.42
MA:
1.65
HWM:
1.04
MA:
13.01
HWM:
12.42
MA:
65.09
HWM:
19.32
MA:
$33.94B
HWM:
$8.62B
MA:
$26.70B
HWM:
$2.81B
MA:
$21.23B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. HWM — Ранг доходности на риск
MA
HWM
Сравнение MA c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.46 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 9.77 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и HWM
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -88.30% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -15.89% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -19.41% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -21.61% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -64.81% | +23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -3.26% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -31.00% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 5.61% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и HWM
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 11.03% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 25.03% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 31.46% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 32.20% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 39.82% | -12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и HWM
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и HWM
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
MA and HWM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор