Сравнение LW с DKS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS).
Доходность
Сравнение доходности LW и DKS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LW и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | -7.37% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | -2.32% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.36B
DKS:
$17.47B
LW:
$2.15
DKS:
$1.52K
LW:
17.93
DKS:
0.13
LW:
0.83
DKS:
0.00
LW:
2.93
DKS:
0.00
LW:
$6.52B
DKS:
$6.24T
LW:
$1.34B
DKS:
$1.77T
LW:
$893.90M
DKS:
$185.72B
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью -2.32%.
LW
- 1 день
- -8.94%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- -25.78%
- 3 года*
- -26.86%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- —
DKS
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -16.48%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. DKS — Ранг доходности на риск
LW
DKS
Сравнение LW c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.11 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 0.16 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.11 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.23 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.53 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между LW и DKS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и DKS
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DKS в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.87% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.54% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок LW и DKS
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и DKS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LW | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -73.33% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -21.28% | -20.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -48.79% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.56% | -20.84% | -43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -18.03% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 10.26% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и DKS
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LW | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 7.85% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 24.28% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 43.83% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.63% | 43.80% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 45.31% | -9.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и DKS
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77T при выручке в 6.23T, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.51B при выручке в 6.23T, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.34B при выручке в 6.23T, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.