Сравнение DKS с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или GPC.
Основные характеристики
| DKS | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.50% | 13.94% |
| Дох-ть за 1 год | 42.79% | -5.85% |
| Дох-ть за 3 года | 38.81% | 10.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.28% | 12.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.25% | 9.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 40.52% | 25.37% |
| Макс. просадка | -73.33% | -54.89% |
| Current Drawdown | -11.89% | -13.57% |
Фундаментальные показатели
| DKS | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.08B | $22.28B |
| Прибыль на акцию | $12.18 | $8.97 |
| Цена/прибыль | 17.00 | 17.83 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $12.98B | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.28B | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между DKS и GPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DKS и GPC
С начала года, DKS показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 17.25% против 9.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKS c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и GPC
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GPC в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.07% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.77% | 2.27% | 1.09% | 1.49% | 0.97% | 0.83% |
GPC Genuine Parts Company | 2.46% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и GPC
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и GPC
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 6.78%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности