Сравнение DKS с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Genuine Parts Company (GPC).
Доходность
Сравнение доходности DKS и GPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DKS и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | -2.32% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
GPC Genuine Parts Company | -13.68% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Фундаментальные показатели
DKS:
$17.47B
GPC:
$14.61B
DKS:
$1.52K
GPC:
$0.47
DKS:
0.13
GPC:
221.97
DKS:
0.00
GPC:
0.60
DKS:
0.00
GPC:
3.30
DKS:
$6.24T
GPC:
$24.30B
DKS:
$1.77T
GPC:
$8.94B
DKS:
$185.72B
GPC:
$753.70M
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 18.33% против 3.49% соответственно.
DKS
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -16.48%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 18.33%
GPC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. GPC — Ранг доходности на риск
DKS
GPC
Сравнение DKS c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.28 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | -0.19 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.25 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.81 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DKS и GPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и GPC
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GPC в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.54% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
GPC Genuine Parts Company | 3.95% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и GPC
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и GPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DKS | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -54.89% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.28% | -34.84% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -43.40% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -54.89% | -15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -38.24% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -10.17% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 10.92% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и GPC
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 7.85%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DKS | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 8.73% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 23.36% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 29.91% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 26.62% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 27.93% | +17.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и GPC
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77T при выручке в 6.23T, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.51B при выручке в 6.23T, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в -38.43M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.34B при выручке в 6.23T, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в -609.50M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.