Сравнение DKS с ASO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или ASO.
Основные характеристики
| DKS | ASO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.13% | -22.71% |
| Дох-ть за 1 год | 80.27% | 11.87% |
| Дох-ть за 3 года | 17.56% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 0.76 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.65 | 0.60 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 21.18% |
| Дневная вол-ть | 38.77% | 37.06% |
| Макс. просадка | -73.33% | -44.82% |
| Текущая просадка | -16.59% | -32.13% |
Фундаментальные показатели
| DKS | ASO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.16B | $3.57B |
| EPS | $13.62 | $6.44 |
| Цена/прибыль | 14.57 | 7.88 |
| PEG коэффициент | 2.19 | 0.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.37B | $4.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.71B | $1.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $591.32M |
Корреляция
Корреляция между DKS и ASO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DKS и ASO
С начала года, DKS показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -22.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKS c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и ASO
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ASO в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.17% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% | 1.01% | 0.86% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.83% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и ASO
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки ASO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и ASO
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 7.48%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности