Сравнение DKS с ASO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).
Доходность
Сравнение доходности DKS и ASO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DKS и ASO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | -2.32% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | -6.04% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 15.80% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
Фундаментальные показатели
DKS:
$17.47B
ASO:
$3.90B
DKS:
$1.52K
ASO:
$5.55
DKS:
0.13
ASO:
10.39
DKS:
0.00
ASO:
0.65
DKS:
0.00
ASO:
1.80
DKS:
$6.24T
ASO:
$6.05B
DKS:
$1.77T
ASO:
$2.11B
DKS:
$185.72B
ASO:
$512.18M
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у ASO с доходностью 15.80%.
DKS
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -16.48%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 18.33%
ASO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. ASO — Ранг доходности на риск
DKS
ASO
Сравнение DKS c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | ASO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.47 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.05 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.98 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.34 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.47 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DKS и ASO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и ASO
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ASO в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.54% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и ASO
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и ASO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DKS | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -54.17% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.28% | -28.41% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -54.17% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -21.62% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -19.01% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 11.90% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и ASO
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 7.85%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DKS | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 16.11% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 32.09% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 53.24% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 46.63% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 47.17% | -1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и ASO
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77T при выручке в 6.23T, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.51B при выручке в 6.23T, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.34B при выручке в 6.23T, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.