Сравнение DKS с ASO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или ASO.
Основные характеристики
| DKS | ASO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.24% | -12.35% |
| Дох-ть за 1 год | 43.78% | -6.27% |
| Дох-ть за 3 года | 37.20% | 23.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | -0.19 |
| Дневная вол-ть | 40.52% | 39.17% |
| Макс. просадка | -73.33% | -44.82% |
| Current Drawdown | -11.42% | -23.03% |
Фундаментальные показатели
| DKS | ASO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.08B | $4.48B |
| Прибыль на акцию | $12.18 | $6.70 |
| Цена/прибыль | 17.00 | 9.06 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 0.61 |
| Выручка (12 мес.) | $12.98B | $6.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.28B | $2.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $788.79M |
Корреляция
Корреляция между DKS и ASO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DKS и ASO
С начала года, DKS показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -12.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKS c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и ASO
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ASO в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.06% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.77% | 2.27% | 1.09% | 1.49% | 0.97% | 0.83% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.66% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и ASO
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки ASO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и ASO
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 6.40%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности