PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с ASO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с ASO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или ASO.

Корреляция

Корреляция между DKS и ASO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DKS и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.10

ASO:

-0.33

Коэф-т Сортино

DKS:

0.15

ASO:

-0.30

Коэф-т Омега

DKS:

1.02

ASO:

0.96

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.20

ASO:

-0.35

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.47

ASO:

-1.02

Индекс Язвы

DKS:

13.29%

ASO:

18.85%

Дневная вол-ть

DKS:

47.74%

ASO:

48.68%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

ASO:

-54.17%

Текущая просадка

DKS:

-25.98%

ASO:

-39.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.33B

ASO:

$3.05B

EPS

DKS:

$14.04

ASO:

$5.68

Коэффициент P/E

DKS:

12.75

ASO:

8.01

Коэффициент PEG

DKS:

2.73

ASO:

0.54

Коэффициент P/S

DKS:

1.07

ASO:

0.51

Коэффициент P/B

DKS:

5.25

ASO:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$10.42B

ASO:

$4.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$3.73B

ASO:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.50B

ASO:

$557.18M

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -19.12%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -21.17%.

DKS

С начала года

-19.12%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-4.57%

5 лет

50.60%

10 лет

16.25%

ASO

С начала года

-21.17%

1 месяц

23.41%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-16.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и ASO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ASO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и ASO

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности ASO в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.02%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKS и ASO

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и ASO

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.89B
1.68B
(DKS) Общая выручка
(ASO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DKS и ASO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DICK'S Sporting Goods, Inc. и Academy Sports and Outdoors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.0%
32.2%
(DKS) Валовая рентабельность
(ASO) Валовая рентабельность
DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 540.23M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.99M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.70M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.97M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.63M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.