Сравнение DKS с FIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Five Below, Inc. (FIVE).
Доходность
Сравнение доходности DKS и FIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DKS и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | -2.32% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
FIVE Five Below, Inc. | 24.72% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Фундаментальные показатели
DKS:
$17.47B
FIVE:
$13.06B
DKS:
$1.52K
FIVE:
$6.47
DKS:
0.13
FIVE:
36.31
DKS:
0.00
FIVE:
2.73
DKS:
0.00
FIVE:
5.95
DKS:
$6.24T
FIVE:
$4.76B
DKS:
$1.77T
FIVE:
$1.02B
DKS:
$185.72B
FIVE:
$655.49M
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 24.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DKS имеют среднегодовую доходность 18.33%, а акции FIVE немного впереди с 18.97%.
DKS
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -16.48%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 18.33%
FIVE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 51.39%
- 1 год
- 207.17%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 18.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. FIVE — Ранг доходности на риск
DKS
FIVE
Сравнение DKS c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 3.77 | -3.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 3.61 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.64 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 6.76 | -6.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 33.20 | -33.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.77 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DKS и FIVE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и FIVE
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.54% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и FIVE
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, примерно равная максимальной просадке FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и FIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DKS | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -76.40% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.28% | -31.59% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -76.40% | +27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -76.40% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -0.55% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -23.40% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 6.43% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и FIVE
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 7.85%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DKS | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 13.76% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 26.08% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 55.37% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 47.42% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 45.84% | -0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и FIVE
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77T при выручке в 6.23T, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.51B при выручке в 6.23T, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.88M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.34B при выручке в 6.23T, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.23M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.