Сравнение DKS с FIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Five Below, Inc. (FIVE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или FIVE.
Основные характеристики
| DKS | FIVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.13% | -61.06% |
| Дох-ть за 1 год | 80.27% | -53.03% |
| Дох-ть за 3 года | 17.56% | -26.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.43% | -7.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.33% | 6.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | -1.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | -1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | -0.73 |
| Коэф-т Мартина | 9.65 | -1.27 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 41.42% |
| Дневная вол-ть | 38.77% | 49.50% |
| Макс. просадка | -73.33% | -72.49% |
| Текущая просадка | -16.59% | -64.86% |
Фундаментальные показатели
| DKS | FIVE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.16B | $4.57B |
| EPS | $13.62 | $5.07 |
| Цена/прибыль | 14.57 | 16.37 |
| PEG коэффициент | 2.19 | 0.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.37B | $2.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.71B | $971.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $461.85M |
Корреляция
Корреляция между DKS и FIVE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DKS и FIVE
С начала года, DKS показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью -61.06%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции FIVE по среднегодовой доходности: 18.33% против 6.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKS c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и FIVE
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.17% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% | 1.01% | 0.86% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и FIVE
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, примерно равная максимальной просадке FIVE в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и FIVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и FIVE
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 7.48%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности