Сравнение DKS с FIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Five Below, Inc. (FIVE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или FIVE.
Основные характеристики
| DKS | FIVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.50% | -33.42% |
| Дох-ть за 1 год | 42.79% | -28.84% |
| Дох-ть за 3 года | 38.81% | -11.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.28% | -0.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.25% | 13.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | -0.80 |
| Дневная вол-ть | 40.52% | 34.72% |
| Макс. просадка | -73.33% | -64.56% |
| Current Drawdown | -11.89% | -39.91% |
Фундаментальные показатели
| DKS | FIVE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.08B | $8.29B |
| Прибыль на акцию | $12.18 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 17.00 | 27.79 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 1.04 |
| Выручка (12 мес.) | $12.98B | $3.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.28B | $1.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.73B | $516.32M |
Корреляция
Корреляция между DKS и FIVE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DKS и FIVE
С начала года, DKS показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью -33.42%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции FIVE по среднегодовой доходности: 17.25% против 13.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKS c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и FIVE
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.07% | 2.72% | 1.62% | 6.18% | 2.23% | 2.22% | 2.77% | 2.27% | 1.09% | 1.49% | 0.97% | 0.83% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DKS и FIVE
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки FIVE в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и FIVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и FIVE
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 6.78%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности