Сравнение DKS с FLWS
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and FLWS (1-800-FLOWERS.COM, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DKS returned 17.34%/yr vs -7.87%/yr for FLWS. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DKS и FLWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FLWS с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции FLWS по среднегодовой доходности: 17.34% против -7.87% соответственно.
DKS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 17.34%
- Всё время*
- 21.17%
FLWS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -21.54%
- 5 лет*
- -32.67%
- 10 лет*
- -7.87%
- Всё время*
- -5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $267.06M | $246.71M | $271.65M | |
| $1.06M | $936.93K | $1.78M |
Сравнение доходности по годам DKS и FLWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.42% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 5.09% | -51.90% | -24.21% | 12.76% | -59.09% | -10.12% | 79.31% | 18.56% | 14.30% | 0.00% |
Correlation
The correlation between DKS and FLWS is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between DKS and FLWS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$17.11B
FLWS:
$263.41M
DKS:
$3.58K
FLWS:
-$2.11
DKS:
0.00
FLWS:
0.17
DKS:
0.00
FLWS:
1.37
DKS:
$5.18T
FLWS:
$1.55B
DKS:
$1.69T
FLWS:
$588.89M
DKS:
$451.62B
FLWS:
-$65.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. FLWS — Ранг доходности на риск
DKS
FLWS
Сравнение DKS c FLWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKS | FLWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.60 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.89 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKS и FLWS
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки FLWS в -95.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и FLWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | FLWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -95.91% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -49.58% | +30.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -73.43% | +40.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -91.49% | +42.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -92.10% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -89.12% | +72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -63.34% | +45.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 33.11% | -23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и FLWS
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 9.29%, в то время как у 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | FLWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 13.82% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 47.80% | -22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 78.29% | -42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.53% | 64.80% | -21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.41% | 57.82% | -12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и FLWS
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как FLWS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.46% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и FLWS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и 1-800-FLOWERS.COM, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и FLWS
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
FLWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.30M при выручке в 293.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
FLWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила об операционной прибыли в -94.56M при выручке в 293.01M, что соответствует операционной рентабельности -32.3%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
FLWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о чистой прибыли в -100.06M при выручке в 293.01M, что соответствует чистой рентабельности -34.2%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and FLWS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLWS has higher volatility (13.82%) compared to DKS (9.29%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs FLWS's -95.91%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и FLWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор