Сравнение DKS с FLWS
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and FLWS (1-800-FLOWERS.COM, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DKS returned 22.45%/yr vs -8.10%/yr for FLWS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и FLWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 21.05%, что значительно выше, чем у FLWS с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции FLWS по среднегодовой доходности: 22.45% против -8.10% соответственно.
DKS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 22.45%
FLWS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -22.38%
- 5 лет*
- -36.56%
- 10 лет*
- -8.10%
Сравнение доходности по годам DKS и FLWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 21.05% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | -9.67% | -51.90% | -24.21% | 12.76% | -59.09% | -10.12% | 79.31% | 18.56% | 14.30% | 0.00% |
Correlation
The correlation between DKS and FLWS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.31 |
The correlation between DKS and FLWS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$21.40B
FLWS:
$226.62M
DKS:
$3.67K
FLWS:
-$2.11
DKS:
0.00
FLWS:
0.15
DKS:
0.00
FLWS:
1.18
DKS:
$5.18T
FLWS:
$1.55B
DKS:
$1.69T
FLWS:
$588.89M
DKS:
$451.62B
FLWS:
-$65.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. FLWS — Ранг доходности на риск
DKS
FLWS
Сравнение DKS c FLWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKS | FLWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.52 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | -0.74 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKS и FLWS
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки FLWS в -95.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и FLWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | FLWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -95.91% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -56.77% | +37.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -73.43% | +40.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -91.49% | +42.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -92.10% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -90.65% | +88.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -63.23% | +45.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 39.22% | -30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и FLWS
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 13.51%, в то время как у 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | FLWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 18.46% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 52.21% | -27.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 85.19% | -49.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 64.70% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.39% | 57.66% | -12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и FLWS
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как FLWS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.08% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и FLWS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и 1-800-FLOWERS.COM, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и FLWS
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
FLWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.30M при выручке в 293.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
FLWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила об операционной прибыли в -94.56M при выручке в 293.01M, что соответствует операционной рентабельности -32.3%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
FLWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о чистой прибыли в -100.06M при выручке в 293.01M, что соответствует чистой рентабельности -34.2%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and FLWS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLWS has higher volatility (18.46%) compared to DKS (13.51%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs FLWS's -95.91%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и FLWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор