PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с FLWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с FLWS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или FLWS.

Корреляция

Корреляция между DKS и FLWS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DKS и FLWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,040.20%
-22.64%
DKS
FLWS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.16

FLWS:

-0.80

Коэф-т Сортино

DKS:

0.08

FLWS:

-1.01

Коэф-т Омега

DKS:

1.01

FLWS:

0.87

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.22

FLWS:

-0.47

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.57

FLWS:

-1.46

Индекс Язвы

DKS:

12.16%

FLWS:

27.77%

Дневная вол-ть

DKS:

44.03%

FLWS:

50.97%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

FLWS:

-95.71%

Текущая просадка

DKS:

-24.47%

FLWS:

-85.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.99B

FLWS:

$349.81M

EPS

DKS:

$14.04

FLWS:

-$0.11

Коэффициент PEG

DKS:

2.45

FLWS:

0.84

Коэффициент P/S

DKS:

1.12

FLWS:

0.20

Коэффициент P/B

DKS:

4.69

FLWS:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$13.44B

FLWS:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$4.83B

FLWS:

$553.15M

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.92B

FLWS:

$60.51M

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -17.47%, что значительно выше, чем у FLWS с доходностью -32.68%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции FLWS по среднегодовой доходности: 16.18% против -6.82% соответственно.

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-7.42%

5 лет

49.22%

10 лет

16.18%

FLWS

С начала года

-32.68%

1 месяц

-7.72%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-40.73%

5 лет

-20.56%

10 лет

-6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и FLWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FLWS
Ранг риск-скорректированной доходности FLWS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLWS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLWS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLWS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLWS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLWS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c FLWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DKS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKS: -0.16
FLWS: -0.80
Коэффициент Сортино DKS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKS: 0.08
FLWS: -1.01
Коэффициент Омега DKS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKS: 1.01
FLWS: 0.87
Коэффициент Кальмара DKS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKS: -0.22
FLWS: -0.47
Коэффициент Мартина DKS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKS: -0.57
FLWS: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа FLWS равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и FLWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.80
DKS
FLWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и FLWS

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как FLWS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.40%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
FLWS
1-800-FLOWERS.COM, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKS и FLWS

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки FLWS в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и FLWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.47%
-85.51%
DKS
FLWS

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и FLWS

Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 23.12%, в то время как у 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
25.80%
DKS
FLWS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и FLWS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и 1-800-FLOWERS.COM, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию