PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с FLWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с FLWS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или FLWS.

Корреляция

Корреляция между DKS и FLWS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DKS и FLWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.10

FLWS:

-1.01

Коэф-т Сортино

DKS:

0.15

FLWS:

-1.46

Коэф-т Омега

DKS:

1.02

FLWS:

0.81

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.20

FLWS:

-0.61

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.47

FLWS:

-1.75

Индекс Язвы

DKS:

13.29%

FLWS:

30.49%

Дневная вол-ть

DKS:

47.74%

FLWS:

53.79%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

FLWS:

-95.71%

Текущая просадка

DKS:

-25.98%

FLWS:

-87.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.33B

FLWS:

$301.93M

EPS

DKS:

$14.04

FLWS:

-$2.64

Коэффициент PEG

DKS:

2.73

FLWS:

2.83

Коэффициент P/S

DKS:

1.07

FLWS:

0.18

Коэффициент P/B

DKS:

5.25

FLWS:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$10.42B

FLWS:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$3.73B

FLWS:

$658.15M

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.50B

FLWS:

-$121.63M

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -19.12%, что значительно выше, чем у FLWS с доходностью -43.08%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции FLWS по среднегодовой доходности: 16.25% против -7.17% соответственно.

DKS

С начала года

-19.12%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-4.57%

5 лет

50.60%

10 лет

16.25%

FLWS

С начала года

-43.08%

1 месяц

-10.92%

6 месяцев

-40.38%

1 год

-54.32%

5 лет

-26.66%

10 лет

-7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и FLWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FLWS
Ранг риск-скорректированной доходности FLWS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLWS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLWS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLWS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLWS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLWS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c FLWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа FLWS равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и FLWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и FLWS

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как FLWS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
FLWS
1-800-FLOWERS.COM, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKS и FLWS

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки FLWS в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и FLWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и FLWS

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и 1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) имеют волатильность 21.80% и 22.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и FLWS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и 1-800-FLOWERS.COM, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.89B
331.45M
(DKS) Общая выручка
(FLWS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DKS и FLWS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DICK'S Sporting Goods, Inc. и 1-800-FLOWERS.COM, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.0%
31.7%
(DKS) Валовая рентабельность
(FLWS) Валовая рентабельность
DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

FLWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.00M при выручке в 331.45M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.99M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

FLWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила об операционной прибыли в -193.43M при выручке в 331.45M, что соответствует операционной рентабельности -58.4%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.97M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

FLWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 1-800-FLOWERS.COM, Inc. сообщила о чистой прибыли в -178.24M при выручке в 331.45M, что соответствует чистой рентабельности -53.8%.