DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в DICK'S Sporting Goods, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) показал доход в 0.82% с начала года и 0.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DKS составила 18.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении DKS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 мая 2018 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший день был 22 авг. 2023 г. с доходностью -24.2%.

DICK'S Sporting Goods, Inc.: годовая альфа составляет 17.72%, бета — 1.12, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 17.10.2002.

• Эта акция участвовал в 163.18% роста S&P 500 Index и в 105.80% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

DKS имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DICK'S Sporting Goods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DICK'S Sporting Goods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DICK'S Sporting Goods, Inc. показал максимальную просадку в 73.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка DICK'S Sporting Goods, Inc. составляет 18.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DICK'S Sporting Goods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается DICK'S Sporting Goods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.