- ISIN
- US2533931026
- CUSIP
- 253393102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 16 окт. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.27B
- Enterprise Value
- $7.76T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.67K
- Коэффициент P/E
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.18T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.69T
- EBITDA (12 мес.)
- $451.62B
- Годовой диапазон
- $170.73 - $237.75
- Целевая цена
- $261.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) прибавил 14.0% с начала года. По цене $224 за акцию DKS торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $238. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DKS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,678.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) показал доход в 13.98% с начала года и 29.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DKS составила 21.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
DICK'S Sporting Goods, Inc.
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 21.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DKS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DKS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 мая 2018 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший день был 22 авг. 2023 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | 0.81% | -1.99% | 14.44% | 0.29% | -1.49% | 13.98% | ||||||
| 2025 | 4.90% | -6.23% | -9.94% | -6.86% | -4.47% | 11.03% | 6.93% | 0.61% | 4.98% | -0.35% | -6.72% | -3.62% | -11.45% |
| 2024 | 1.44% | 19.33% | 27.04% | -10.64% | 13.29% | -5.15% | 0.70% | 9.53% | -11.47% | -6.21% | 5.87% | 10.98% | 58.91% |
| 2023 | 8.70% | -1.63% | 11.07% | 2.20% | -12.07% | 4.44% | 6.66% | -17.49% | -5.82% | -1.50% | 21.65% | 13.76% | 25.94% |
| 2022 | 0.36% | -9.01% | -4.32% | -3.60% | -15.75% | -6.65% | 24.17% | 13.66% | -1.19% | 8.72% | 5.12% | 1.01% | 6.61% |
| 2021 | 19.21% | 6.51% | 7.19% | 8.44% | 18.10% | 3.10% | 3.94% | 35.21% | -11.01% | 3.71% | -5.35% | -1.80% | 116.67% |
Метрики бенчмарка
DICK'S Sporting Goods, Inc. has an annualized alpha of 17.44%, beta of 1.12, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2002.
- This stock captured 161.37% of S&P 500 Index gains and 106.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.44%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 161.37%
- Участие в снижении
- 106.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DKS имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DKS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.93 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 13.52 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DICK'S Sporting Goods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.89 | $4.85 | $4.40 | $4.00 | $1.95 | $7.10 | $1.25 | $1.10 | $0.90 | $0.68 | $0.61 | $0.55 |
Дивидендный доход | 2.18% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DICK'S Sporting Goods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $4.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $4.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $5.94 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $7.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DICK'S Sporting Goods, Inc. дивидендная доходность составляет 2.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У DICK'S Sporting Goods, Inc. коэффициент выплат составляет 35.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DICK'S Sporting Goods, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DICK'S Sporting Goods, Inc. показал максимальную просадку в 73.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка DICK'S Sporting Goods, Inc. составляет 7.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.33%нояб. 2008 г. | 1y 2mo | 2y 13d | 3y 2moсент. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -70.82%март 2020 г. | 3y 3mo | 5mo 17d | 3y 8moдек. 2016 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.79%май 2022 г. | 6mo 2d | 9mo 17d | 1y 3moнояб. 2021 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.43%янв. 2016 г. | 9mo 11d | 7mo 6d | 1y 4moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.73%май 2025 г. | 3mo 22d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| DKS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -56.78% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -9.10% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -18.90% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -25.43% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -33.92% | -36.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -0.74% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -10.72% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 1.97% | +6.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DICK'S Sporting Goods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DICK'S Sporting Goods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DKS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DKS коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DKS коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DKS коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DKS
Добавьте DICK'S Sporting Goods, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DKS