PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2533931026

CUSIP

253393102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

16 окт. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.05

Коэффициент P/E

13.49

Коэффициент PEG

2.40

Общая выручка (12 мес.)

$13.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.83B

EBITDA (12 мес.)

$1.92B

Годовой диапазон

$166.37 - $253.13

Целевая цена

$228.27

Процент коротких позиций

11.81%

Коэффициент коротких позиций

2.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DKS с ASO DKS с FIVE DKS с GME DKS с FSLR DKS с FLWS DKS с SPY DKS с GPC DKS с SCHD DKS с LW DKS с CTVA
Популярные сравнения:
DKS с ASO DKS с FIVE DKS с GME DKS с FSLR DKS с FLWS DKS с SPY DKS с GPC DKS с SCHD DKS с LW DKS с CTVA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DICK'S Sporting Goods, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,040.20%
542.45%
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DICK'S Sporting Goods, Inc. показал доход в -17.47% с начала года и -6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DICK'S Sporting Goods, Inc. составила 15.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

DKS

С начала года

-17.47%

1 месяц

-8.71%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-6.10%

5 лет

51.37%

10 лет

15.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.90%-6.23%-9.94%-6.84%-17.47%
20241.44%19.33%27.04%-10.64%13.29%-5.15%0.70%9.53%-11.47%-6.21%5.87%10.98%58.91%
20238.70%-1.63%11.07%2.20%-12.07%4.44%6.66%-17.49%-5.82%-1.50%21.65%13.76%25.94%
20220.36%-9.01%-4.32%-3.60%-15.75%-6.65%24.17%13.66%-1.19%8.72%5.12%1.01%6.62%
202119.21%6.51%7.19%8.44%18.10%3.10%3.94%35.21%-11.01%3.71%-5.35%-1.80%116.68%
2020-10.63%-17.68%-40.51%38.24%22.69%15.30%10.57%18.63%7.54%-2.13%0.28%-0.48%17.94%
201913.17%10.62%-5.03%0.52%-6.73%1.16%7.33%-8.42%20.74%-4.61%17.67%8.65%63.22%
20189.46%1.78%10.24%-5.59%10.61%-3.10%-3.15%9.67%-4.67%-0.31%1.72%-12.73%11.35%
2017-2.82%-5.14%-0.24%3.88%-18.63%-2.74%-6.25%-29.41%3.11%-9.40%20.39%-1.89%-44.79%
201610.55%8.67%10.45%-0.88%-7.42%5.41%13.83%14.25%-2.96%-1.89%6.15%-9.88%52.02%
20154.03%4.72%5.62%-4.79%-1.00%-3.38%-1.53%-1.67%-0.77%-10.20%-12.39%-9.10%-27.99%
2014-9.64%2.23%1.99%-3.57%-15.59%5.04%-8.66%5.97%-2.37%3.40%11.55%-1.64%-13.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DKS составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DKS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKS: -0.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DKS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKS: 0.08
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DKS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKS: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DKS, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKS: -0.22
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DKS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKS: -0.57
^GSPC: 1.94

DICK'S Sporting Goods, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.46
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DICK'S Sporting Goods, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.51$4.40$4.00$1.95$7.10$1.25$1.10$0.90$0.68$0.60$0.55$0.50

Дивидендный доход

2.40%1.92%2.72%1.62%6.18%2.23%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DICK'S Sporting Goods, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.21$0.00$1.21
2024$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.40
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2022$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.95
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$5.94$0.00$0.00$0.44$7.10
2020$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.25
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.10
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.90
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DKS: 2.4%
У DICK'S Sporting Goods, Inc. дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DKS: 32.1%
У DICK'S Sporting Goods, Inc. коэффициент выплат составляет 32.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DICK'S Sporting Goods, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.47%
-10.07%
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DICK'S Sporting Goods, Inc. показал максимальную просадку в 73.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.

Текущая просадка DICK'S Sporting Goods, Inc. составляет 24.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.33%20 сент. 2007 г.29619 нояб. 2008 г.5122 дек. 2010 г.808
-70.82%8 дек. 2016 г.82318 мар. 2020 г.1161 сент. 2020 г.939
-48.79%23 нояб. 2021 г.12624 мая 2022 г.1967 мар. 2023 г.322
-41.43%7 апр. 2015 г.19613 янв. 2016 г.14916 авг. 2016 г.345
-32.72%13 июл. 2005 г.6714 окт. 2005 г.1196 апр. 2006 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DICK'S Sporting Goods, Inc. составляет 23.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
14.23%
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DICK'S Sporting Goods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DICK'S Sporting Goods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DKS: 13.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DKS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DKS коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
DKS: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DKS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DKS коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DKS: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DKS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DKS: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DKS коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию