PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKS с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKS с FSLR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKS или FSLR.

Корреляция

Корреляция между DKS и FSLR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DKS и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKS:

-0.10

FSLR:

-0.13

Коэф-т Сортино

DKS:

0.15

FSLR:

0.38

Коэф-т Омега

DKS:

1.02

FSLR:

1.04

Коэф-т Кальмара

DKS:

-0.20

FSLR:

-0.07

Коэф-т Мартина

DKS:

-0.47

FSLR:

-0.12

Индекс Язвы

DKS:

13.29%

FSLR:

37.72%

Дневная вол-ть

DKS:

47.74%

FSLR:

63.87%

Макс. просадка

DKS:

-73.33%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

DKS:

-25.98%

FSLR:

-42.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKS:

$14.33B

FSLR:

$19.97B

EPS

DKS:

$14.04

FSLR:

$11.77

Коэффициент P/E

DKS:

12.75

FSLR:

15.82

Коэффициент PEG

DKS:

2.73

FSLR:

0.45

Коэффициент P/S

DKS:

1.07

FSLR:

4.69

Коэффициент P/B

DKS:

5.25

FSLR:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

DKS:

$10.42B

FSLR:

$4.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKS:

$3.73B

FSLR:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

DKS:

$1.50B

FSLR:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, DKS показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции DKS превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 16.25% против 12.47% соответственно.

DKS

С начала года

-19.12%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-4.57%

5 лет

50.60%

10 лет

16.25%

FSLR

С начала года

1.26%

1 месяц

43.48%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-8.30%

5 лет

35.39%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKS и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKS
Ранг риск-скорректированной доходности DKS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKS c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DKS на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLR равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKS и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKS и FSLR

Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%1.01%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKS и FSLR

Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DKS и FSLR

Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 21.80%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 29.07%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKS и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.89B
844.57M
(DKS) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DKS и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DICK'S Sporting Goods, Inc. и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.0%
40.8%
(DKS) Валовая рентабельность
(FSLR) Валовая рентабельность
DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 386.99M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.97M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.