PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LULU с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LULU с NXST

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или NXST.

Корреляция

Корреляция между LULU и NXST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LULU и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
859.00%
1,902.50%
LULU
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.61

NXST:

-0.09

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.68

NXST:

0.12

Коэф-т Омега

LULU:

0.91

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.48

NXST:

-0.12

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.26

NXST:

-0.27

Индекс Язвы

LULU:

20.98%

NXST:

11.33%

Дневная вол-ть

LULU:

43.49%

NXST:

34.99%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

LULU:

-47.48%

NXST:

-21.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$32.65B

NXST:

$4.64B

EPS

LULU:

$14.63

NXST:

$21.40

Коэффициент P/E

LULU:

18.31

NXST:

7.11

Коэффициент PEG

LULU:

1.10

NXST:

8.10

Коэффициент P/S

LULU:

3.08

NXST:

0.86

Коэффициент P/B

LULU:

7.47

NXST:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$10.59B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$6.27B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.84B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 15.55% против 12.82% соответственно.

LULU

С начала года

-29.78%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-26.37%

5 лет

2.94%

10 лет

15.55%

NXST

С начала года

-2.36%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-10.35%

1 год

0.09%

5 лет

18.37%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LULU: -0.61
NXST: -0.09
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LULU: -0.68
NXST: 0.12
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LULU: 0.91
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LULU: -0.48
NXST: -0.12
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LULU: -1.26
NXST: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.09
LULU
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и NXST

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.55%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок LULU и NXST

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.48%
-21.97%
LULU
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и NXST

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 24.07% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.07%
15.97%
LULU
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию