Сравнение LULU с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Доходность
Сравнение доходности LULU и MNST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LULU и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -23.58% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
MNST Monster Beverage Corporation | -5.09% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Фундаментальные показатели
LULU:
$14.54
MNST:
$1.93
LULU:
10.92
MNST:
37.63
LULU:
0.53
MNST:
7.97
LULU:
1.72
MNST:
8.64
LULU:
$11.07B
MNST:
$8.29B
LULU:
$6.47B
MNST:
$4.63B
LULU:
$2.95B
MNST:
$2.51B
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.47% соответственно.
LULU
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- -24.17%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 8.74%
MNST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. MNST — Ранг доходности на риск
LULU
MNST
Сравнение LULU c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.01 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | 1.50 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.38 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.92 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.01 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LULU и MNST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и MNST
Ни LULU, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LULU и MNST
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и MNST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LULU | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -69.17% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -17.70% | -38.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.48% | -26.62% | -44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.48% | -30.42% | -41.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.94% | -16.03% | -52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -20.75% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 4.95% | +34.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и MNST
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LULU | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 6.36% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 16.11% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 23.09% | +26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.49% | 23.76% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 26.16% | +14.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и MNST
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 542.63M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.19M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.