PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LULU с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LULU и MNST составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LULU с MNST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или MNST.

Доходность

Сравнение доходности LULU и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

0.10

MNST:

0.99

Коэф-т Сортино

LULU:

0.55

MNST:

1.32

Коэф-т Омега

LULU:

1.07

MNST:

1.20

Коэф-т Кальмара

LULU:

0.13

MNST:

0.91

Коэф-т Мартина

LULU:

0.39

MNST:

3.59

Индекс Язвы

LULU:

18.50%

MNST:

6.64%

Дневная вол-ть

LULU:

44.02%

MNST:

25.38%

Макс. просадка

LULU:

-92.26%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

LULU:

-38.06%

MNST:

-0.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$37.94B

MNST:

$62.37B

EPS

LULU:

$14.71

MNST:

$1.53

Коэффициент P/E

LULU:

21.56

MNST:

41.80

Коэффициент PEG

LULU:

1.30

MNST:

2.09

Коэффициент P/S

LULU:

3.58

MNST:

8.37

Коэффициент P/B

LULU:

9.15

MNST:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$8.38B

MNST:

$7.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$5.00B

MNST:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.31B

MNST:

$2.06B

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 18.14% против 11.77% соответственно.

LULU

С начала года

-17.19%

1 месяц

16.95%

6 месяцев

-1.24%

1 год

4.55%

3 года

2.66%

5 лет

1.08%

10 лет

18.14%

MNST

С начала года

21.67%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

16.00%

1 год

24.80%

3 года

12.80%

5 лет

12.21%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Monster Beverage Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и MNST

Ни LULU, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LULU и MNST

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и MNST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и MNST

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.61B
1.85B
(LULU) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.4%
56.5%
(LULU) Валовая рентабельность
(MNST) Валовая рентабельность
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.