Сравнение LULU с MED
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, MED in Personal Services. Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs -7.29%/yr for MED. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у MED с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции MED по среднегодовой доходности: 5.37% против -7.29% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
MED
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -8.40%
- 3 года*
- -46.74%
- 5 лет*
- -45.89%
- 10 лет*
- -7.29%
Сравнение доходности по годам LULU и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
MED Medifast, Inc. | 11.33% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between LULU and MED is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
MED:
$130.86M
LULU:
$12.35
MED:
-$1.82
LULU:
1.25
MED:
0.38
LULU:
2.73
MED:
0.66
LULU:
$11.20B
MED:
$346.10M
LULU:
$6.24B
MED:
$242.70M
LULU:
$2.44B
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. MED — Ранг доходности на риск
LULU
MED
Сравнение LULU c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.26 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.44 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и MED
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -98.40% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -37.39% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -90.91% | +13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -96.29% | +18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -96.76% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -95.96% | +19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -50.84% | +23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 21.83% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и MED
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 8.94% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 31.69% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 41.90% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 45.25% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 47.68% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и MED
Ни LULU, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и MED
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and MED have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to MED (8.94%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs MED's -98.40%.
MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор