Сравнение LULU с CRWD
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LULU returned -18.89%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -51.92%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 34.98% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between LULU and CRWD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between LULU and CRWD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
CRWD:
$176.08B
LULU:
$12.35
CRWD:
-$0.02
LULU:
1.25
CRWD:
34.09
LULU:
2.73
CRWD:
38.00
LULU:
$11.20B
CRWD:
$5.09B
LULU:
$6.24B
CRWD:
$3.82B
LULU:
$2.44B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. CRWD — Ранг доходности на риск
LULU
CRWD
Сравнение LULU c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.13 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 2.57 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и CRWD
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -67.69% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -37.18% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -44.44% | -33.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -67.69% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -12.70% | -64.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -23.61% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 16.29% | +13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и CRWD
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 18.47% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 37.66% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 45.48% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 50.78% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 56.07% | -15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и CRWD
Ни LULU, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и CRWD
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and CRWD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор