Сравнение LSTR с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Landstar System, Inc. (LSTR) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Доходность
Сравнение доходности LSTR и EXPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSTR и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 13.37% | -14.42% | -9.66% | 21.17% | -7.32% | 35.59% | 21.19% | 19.77% | -6.24% | 22.57% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -3.88% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Фундаментальные показатели
LSTR:
$5.48B
EXPD:
$19.28B
LSTR:
$3.33
EXPD:
$5.94
LSTR:
48.17
EXPD:
24.10
LSTR:
1.17
EXPD:
1.76
LSTR:
6.89
EXPD:
8.19
LSTR:
$4.75B
EXPD:
$11.07B
LSTR:
$882.24M
EXPD:
$1.23B
LSTR:
$197.14M
EXPD:
$1.14B
Доходность по периодам
С начала года, LSTR показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции LSTR уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.77% соответственно.
LSTR
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 11.48%
EXPD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSTR vs. EXPD — Ранг доходности на риск
LSTR
EXPD
Сравнение LSTR c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Landstar System, Inc. (LSTR) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSTR | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.02 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.33 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 3.13 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSTR | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LSTR и EXPD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSTR и EXPD
Дивидендная доходность LSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности EXPD в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System, Inc. | 2.25% | 2.48% | 1.97% | 1.68% | 1.90% | 1.63% | 2.07% | 0.61% | 2.23% | 0.37% | 0.40% | 2.22% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.08% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок LSTR и EXPD
Максимальная просадка LSTR за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSTR и EXPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSTR | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -58.07% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -15.88% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -35.62% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -35.62% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -13.21% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -13.66% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 6.74% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSTR и EXPD
Landstar System, Inc. (LSTR) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что LSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSTR | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 6.36% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 25.17% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 32.80% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 26.40% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 24.89% | +2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSTR и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Landstar System, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSTR и EXPD
LSTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.89M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LSTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.74M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 250.91M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
LSTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Landstar System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.94M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.71M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.